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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 175.00 | 2 975.00 | 200.00 | 3 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 597.00 | 14 094.00 | 16 503.00 | 30 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 772.00 | 17 069.00 | 16 704.00 | 33 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 070.00 | 35 790.00 | 100 280.00 | 136 070.00 |
072 Créances – Autres | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 227.00 | 35 790.00 | 400 437.00 | 436 227.00 |
110 Total général Actif | 469 999.00 | 52 859.00 | 417 140.00 | 469 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 205 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 427.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 245.00 | 154 575.00 | | 147 245.00 |
222 Production stockée | -23.00 | 2 633.00 | | -23.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 222.00 | 157 209.00 | | 147 222.00 |
242 Autres charges externes. | 95 737.00 | 98 016.00 | | 95 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 049.00 | | 1 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 2 307.00 | | 2 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
262 Autres charges | | 24.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 557.00 | 110 344.00 | | 108 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 665.00 | 46 865.00 | | 38 665.00 |
280 Produits financiers | 3 704.00 | 2 971.00 | | 3 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 514.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 9 641.00 | | 6 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 461.00 | 39 733.00 | | 35 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 219.00 | | | 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 948.00 | | | 8 948.00 |