| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 805 204.00 | 1 133 794.00 | 671 410.00 | 1 805 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 054 649.00 | 28 676 968.00 | 12 377 681.00 | 41 054 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 104 102.00 | 10 113 077.00 | 105 991 025.00 | 116 104 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 963 955.00 | 39 923 839.00 | 119 040 115.00 | 158 963 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 129 440.00 | 2 312 445.00 | 18 816 995.00 | 21 129 440.00 |
BZ Autres créances | 56 472 770.00 | 2 407 766.00 | 54 065 004.00 | 56 472 770.00 |
CF Disponibilités | 8 650 685.00 | | 8 650 685.00 | 8 650 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 256 353.00 | 4 720 211.00 | 81 536 142.00 | 86 256 353.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 677 618.00 | 44 644 051.00 | 201 033 567.00 | 245 677 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 361 872.00 | | 361 872.00 | 361 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 851 323.00 | 15 851 323.00 | | 15 851 323.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 584.00 | 555 584.00 | | 555 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 132.00 | 1 585 132.00 | | 1 585 132.00 |
DG Autres réserves | 4 696 376.00 | 4 696 376.00 | | 4 696 376.00 |
DH Report à nouveau | 11 804 248.00 | 10 209 832.00 | | 11 804 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 979 015.00 | 5 142 751.00 | | 14 979 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 784 678.00 | 38 040 999.00 | | 49 784 678.00 |
DN Avances conditionnées | 250 407.00 | 296 162.00 | | 250 407.00 |
DO TOTAL (II) | 250 407.00 | 296 162.00 | | 250 407.00 |
DP Provisions pour risques | 3 614 375.00 | 2 926 176.00 | | 3 614 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 614 375.00 | 2 926 176.00 | | 3 614 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 157 478.00 | 99 698 979.00 | | 98 157 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 195 204.00 | 2 744 170.00 | | 2 195 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 221.00 | 776 588.00 | | 184 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 191 836.00 | 12 426 475.00 | | 19 191 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 751 556.00 | 6 300 708.00 | | 7 751 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 418.00 | 302 632.00 | | 346 418.00 |
EA Autres dettes | 19 464 348.00 | 16 213 319.00 | | 19 464 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 291 061.00 | 138 462 871.00 | | 147 291 061.00 |
ED (V) | 93 047.00 | 48 994.00 | | 93 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 033 567.00 | 179 775 202.00 | | 201 033 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 445 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 445 230.00 | |
FM Production stockée | | | 2 247 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 301 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 961 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355 130.00 | |
GE Autres charges | | | 656 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 973 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 327 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 755 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 270 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 538 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 858 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 915 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 010 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 338 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550 808.00 | | | 1 550 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 808.00 | | | 1 550 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 550 808.00 | -3 733.00 | | 1 550 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 207 217.00 | 508 246.00 | | 1 207 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 702 617.00 | 1 925 902.00 | | 2 702 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 710 347.00 | 98 772 179.00 | | 118 710 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 731 332.00 | 93 629 428.00 | | 103 731 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 979 015.00 | 5 142 751.00 | | 14 979 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 734 560.00 | | 4 828 772.00 | 142 734 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 849 202.00 | 116 104 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 202.00 | 145 914 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 676 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 892.00 | | 44 902.00 | 1 088 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 951 024.00 | | 1 525 210.00 | 27 951 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 694 644.00 | | 3 258 660.00 | 113 694 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 926 176.00 | 1 296 509.00 | 608 398.00 | 2 926 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926 176.00 | 1 296 509.00 | 608 398.00 | 2 926 176.00 |