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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 335.00 | 3 628.00 | 9 707.00 | 13 335.00 |
AH Fonds commercial | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 661.00 | 6 221.00 | 4 439.00 | 10 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 550.00 | 9 849.00 | 213 701.00 | 223 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
BZ Autres créances | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 249.00 | | 272 249.00 | 272 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 799.00 | 9 849.00 | 485 950.00 | 495 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 250 525.00 | 248 389.00 | | 250 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 649.00 | 2 136.00 | | -2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 289 800.00 | 292 449.00 | | 289 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 897.00 | 97 330.00 | | 82 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 13 024.00 | | 8 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 579.00 | 76 444.00 | | 104 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 150.00 | 186 799.00 | | 196 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 950.00 | 479 247.00 | | 485 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 606.00 | 186 799.00 | | 140 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 618.00 | 3 145.00 | | 6 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 372.00 | | 213 372.00 | 213 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 372.00 | | 213 372.00 | 213 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 253.00 | 1 476.00 | | 31 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 253.00 | 1 476.00 | | 31 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 886.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 165.00 | 21 886.00 | | 70 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 912.00 | -20 409.00 | | -38 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 767.00 | 240 961.00 | | 244 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 416.00 | 238 825.00 | | 247 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 649.00 | 2 136.00 | | -2 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 208.00 | 2 603.00 | | 2 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 439.00 | | 18 859.00 | 315 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 426.00 | 138 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 419.00 | 128 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 157.00 | 10 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 296.00 | | 13 335.00 | 286 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | 5 524.00 | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 402.00 | 5 755.00 | 41 308.00 | 45 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 747.00 | 4 220.00 | 22 339.00 | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 655.00 | 1 535.00 | 18 969.00 | 23 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 191 036.00 | 191 036.00 | | 191 036.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 279.00 | 20 735.00 | 55 544.00 | 76 279.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 824.00 | 275 824.00 | | 275 824.00 |
VW T.V.A. | 81 707.00 | 81 707.00 | | 81 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 150.00 | 140 606.00 | 55 544.00 | 196 150.00 |