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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913 820.00 | 387 207.00 | 526 613.00 | 913 820.00 |
AH Fonds commercial | 7 629 194.00 | | 7 629 194.00 | 7 629 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 966.00 | | 81 966.00 | 81 966.00 |
AP Constructions | 1 246 738.00 | 349 031.00 | 897 707.00 | 1 246 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 709 059.00 | 1 643 269.00 | 4 065 790.00 | 5 709 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 078.00 | 244 582.00 | 403 496.00 | 648 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 206 699.00 | | 206 699.00 | 206 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 435 554.00 | 2 624 089.00 | 13 811 465.00 | 16 435 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 760.00 | | 482 760.00 | 482 760.00 |
BT Marchandises | 279 095.00 | | 279 095.00 | 279 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 131.00 | 19 920.00 | 3 681 211.00 | 3 701 131.00 |
BZ Autres créances | 3 196 716.00 | | 3 196 716.00 | 3 196 716.00 |
CF Disponibilités | 3 037 521.00 | | 3 037 521.00 | 3 037 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 755.00 | | 402 755.00 | 402 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099 978.00 | 19 920.00 | 11 080 056.00 | 11 099 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 535 532.00 | 2 644 009.00 | 24 891 523.00 | 27 535 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 423.00 | 145 423.00 | | 145 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 5 983 772.00 | 4 893 273.00 | | 5 983 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 871.00 | 1 090 499.00 | | 2 131 871.00 |
DL TOTAL (I) | 8 305 398.00 | 6 173 527.00 | | 8 305 398.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 155 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 155 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605 258.00 | 3 729 630.00 | | 2 605 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694 643.00 | 5 647 076.00 | | 4 694 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 746.00 | 4 001 309.00 | | 3 551 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500 083.00 | 3 802 046.00 | | 4 500 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 999.00 | 596 062.00 | | 144 999.00 |
EA Autres dettes | 821 720.00 | 115 292.00 | | 821 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 676.00 | 237 742.00 | | 187 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 506 125.00 | 18 144 937.00 | | 16 506 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 891 523.00 | 24 473 464.00 | | 24 891 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 674.00 | 51 118.00 | 1 861 792.00 | 1 810 674.00 |
FG Production vendue services | 56 235 146.00 | 225 108.00 | 56 460 254.00 | 56 235 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 045 820.00 | 276 226.00 | 58 322 046.00 | 58 045 820.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 714 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 447 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 670 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 494 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 134 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 488 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 530.00 | 6 121.00 | | 86 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 439.00 | 31 245.00 | | 24 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 527 618.00 | 1 122 000.00 | | 527 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 586.00 | 1 159 366.00 | | 638 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970 603.00 | 1 171 224.00 | | 970 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 17 360.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970 605.00 | 1 323 584.00 | | 970 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 019.00 | -164 218.00 | | -332 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 000.00 | 87 166.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 604.00 | 82 272.00 | | 524 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 358 017.00 | 43 598 193.00 | | 59 358 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 226 146.00 | 42 507 693.00 | | 57 226 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 871.00 | 1 090 499.00 | | 2 131 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 281.00 | 447 949.00 | 1 134 024.00 | 1 073 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 073 281.00 | 447 949.00 | 1 134 024.00 | 1 073 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 972.00 | 710 985.00 | 54 987.00 | 765 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551 746.00 | 3 551 746.00 | | 3 551 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 172 350.00 | 2 172 350.00 | | 2 172 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327 734.00 | 2 327 734.00 | | 2 327 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 999.00 | 144 999.00 | | 144 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 720.00 | 821 720.00 | | 821 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 676.00 | 187 676.00 | | 187 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 699.00 | | 206 699.00 | 206 699.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 538.00 | 4 480 538.00 | | 4 480 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 258.00 | 1 266 935.00 | 1 338 323.00 | 2 605 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 928 671.00 | 3 928 671.00 | | 3 928 671.00 |
VP Divers | 983 171.00 | 983 171.00 | | 983 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206 493.00 | 2 206 493.00 | | 2 206 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 755.00 | 402 755.00 | | 402 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 612.00 | 8 080 009.00 | 230 603.00 | 8 310 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 506 126.00 | 15 112 816.00 | 1 393 310.00 | 16 506 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 663.00 | | | 663.00 |