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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AP Constructions | 9 745.00 | 4 746.00 | 4 999.00 | 9 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 724.00 | 89 948.00 | 37 776.00 | 127 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 873.00 | 126 209.00 | 64 664.00 | 190 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 113.00 | 224 079.00 | 233 034.00 | 457 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
BZ Autres créances | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
CF Disponibilités | 444 930.00 | | 444 930.00 | 444 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 700.00 | | 650 700.00 | 650 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 813.00 | 224 079.00 | 883 734.00 | 1 107 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
DH Report à nouveau | 110 145.00 | 145 983.00 | | 110 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 962.00 | 14 162.00 | | 121 962.00 |
DL TOTAL (I) | 241 665.00 | 169 703.00 | | 241 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 542.00 | 455 949.00 | | 64 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 933.00 | 106 791.00 | | 121 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 81 848.00 | | 158 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 596.00 | 298 272.00 | | 227 596.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 152.00 | 105 706.00 | | 68 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 069.00 | 1 049 848.00 | | 642 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 734.00 | 1 219 551.00 | | 883 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 067.00 | 1 011 349.00 | | 620 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 380.00 | | 96 995.00 | 465 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 262.00 | 457 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 262.00 | 328 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 609.00 | | 63 995.00 | 369 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 994.00 | | 33 000.00 | 23 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 999.00 | 56 341.00 | 105 262.00 | 272 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 824.00 | 56 341.00 | 105 262.00 | 269 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 374.00 | 116 374.00 | | 116 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 152.00 | 68 152.00 | | 68 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
UX Autres créances clients | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 542.00 | 42 540.00 | 22 002.00 | 64 542.00 |
VI Groupe et associés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 007.00 | 215 007.00 | | 215 007.00 |
VW T.V.A. | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 069.00 | 620 067.00 | 22 002.00 | 642 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 835.00 | 25 104.00 | | 31 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 810.00 | 26 456.00 | | 43 810.00 |
ST Autres comptes | 401 990.00 | 374 629.00 | | 401 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 277.00 | 121 768.00 | | 123 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
YT Sous‐traitance | 87 828.00 | 61 303.00 | | 87 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | 5 531.00 | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 541.00 | 30 635.00 | | 34 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 557.00 | 372 954.00 | | 439 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 023.00 | 188 201.00 | | 200 023.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 093.00 | 584 156.00 | | 668 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |