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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 543.00 | 53 037.00 | 16 506.00 | 69 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 804.00 | 8 043.00 | 14 761.00 | 22 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 692.00 | 61 080.00 | 88 612.00 | 149 692.00 |
BT Marchandises | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 193.00 | 61 080.00 | 106 114.00 | 167 193.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 983.00 | 1 900.00 | | 983.00 |
DH Report à nouveau | | 17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | -934.00 | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 13 007.00 | 9 367.00 | | 13 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | 10 821.00 | | 5 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 479.00 | 72 952.00 | | 72 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 3 423.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 9 508.00 | | 10 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 106.00 | 96 703.00 | | 93 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 114.00 | 106 070.00 | | 106 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
FG Production vendue services | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 824.00 | 78 223.00 | | 79 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 184.00 | 79 157.00 | | 76 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | -934.00 | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 865.00 | 3 461.00 | 29 766.00 | 83 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 865.00 | 3 461.00 | 29 766.00 | 83 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 821.00 | 7 383.00 | 3 438.00 | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862.00 | 3 862.00 | 2 000.00 | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 703.00 | 93 265.00 | 3 438.00 | 96 703.00 |