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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 3 665.00 | 2 999.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 707.00 | 119 116.00 | 12 590.00 | 131 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 843.00 | 122 940.00 | 15 903.00 | 138 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 216.00 | | 126 216.00 | 126 216.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 102 849.00 | | 102 849.00 | 102 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 432.00 | | 356 432.00 | 356 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 276.00 | 122 940.00 | 372 335.00 | 495 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 286 511.00 | 262 626.00 | | 286 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 835.00 | 23 885.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 298 731.00 | 294 896.00 | | 298 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 7 698.00 | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 1 091.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 38 954.00 | | 20 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 425.00 | 57 496.00 | | 50 425.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 100.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 603.00 | 105 341.00 | | 73 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 335.00 | 400 237.00 | | 372 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 832.00 | 1 972.00 | | 140 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 960.00 | 138 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 138 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 361.00 | 1 972.00 | | 138 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 383.00 | 4 517.00 | 1 960.00 | 120 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 225.00 | 4 517.00 | 1 960.00 | 120 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 594.00 | 127 296.00 | 298.00 | 127 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 604.00 | 73 604.00 | | 73 604.00 |