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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 615.00 | 132 557.00 | 14 058.00 | 146 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 513.00 | 141 463.00 | 136 050.00 | 277 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 664.00 | 141 463.00 | 185 201.00 | 326 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 404.00 | 131 404.00 | | 131 404.00 |
DH Report à nouveau | -36 378.00 | -28 487.00 | | -36 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | -7 891.00 | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 104 811.00 | 103 826.00 | | 104 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 12 170.00 | | 28 992.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 2 649.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 391.00 | 75 116.00 | | 80 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 201.00 | 178 942.00 | | 185 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
FG Production vendue services | 212 086.00 | | 212 086.00 | 212 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 085.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 915.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 915.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -915.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 064.00 | -2 272.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 378.00 | 269 664.00 | | 231 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 393.00 | 277 555.00 | | 230 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | -7 891.00 | | 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 378.00 | 12 084.00 | | 129 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 378.00 | 12 084.00 | | 129 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 937.00 | 8 142.00 | 7 795.00 | 15 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 391.00 | 72 596.00 | 7 795.00 | 80 391.00 |