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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 810.00 | 133.00 | 24 678.00 | 24 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 579.00 | 669 219.00 | 101 360.00 | 770 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 389.00 | 669 351.00 | 126 038.00 | 795 389.00 |
BT Marchandises | 229 363.00 | | 229 363.00 | 229 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 995.00 | 31 235.00 | 406 759.00 | 437 995.00 |
BZ Autres créances | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CF Disponibilités | 920 736.00 | | 920 736.00 | 920 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 766.00 | 31 235.00 | 1 560 530.00 | 1 591 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 155.00 | 700 587.00 | 1 686 568.00 | 2 387 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
DL TOTAL (I) | 376 829.00 | | | 376 829.00 |
DP Provisions pour risques | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 810.00 | | | 170 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 791.00 | | | 455 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 789.00 | | | 448 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 988.00 | | | 115 988.00 |
EA Autres dettes | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 928.00 | | | 1 271 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 568.00 | | | 1 686 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 418.00 | | | 849 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 413.00 | | 3 850 413.00 | 3 850 413.00 |
FG Production vendue services | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 220.00 | | 3 857 220.00 | 3 857 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 833 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 811.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 127.00 | | | 64 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 207.00 | | | 3 890 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 610.00 | | | 3 707 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 597.00 | | | 182 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 829.00 | | 26 060.00 | 783 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 795 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 795 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 829.00 | | 26 060.00 | 783 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 397.00 | 81 564.00 | 8 609.00 | 596 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 397.00 | 81 564.00 | 8 609.00 | 596 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 811.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 571.00 | 16 725.00 | 8 060.00 | 22 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 571.00 | 16 725.00 | 8 060.00 | 22 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 571.00 | 54 536.00 | 8 060.00 | 22 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 536.00 | 8 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 789.00 | 448 789.00 | | 448 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
UX Autres créances clients | 400 512.00 | 400 512.00 | | 400 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 810.00 | 48 300.00 | 122 510.00 | 170 810.00 |
VI Groupe et associés | 455 791.00 | 155 791.00 | 300 000.00 | 455 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 667.00 | 404 185.00 | 37 482.00 | 441 667.00 |
VW T.V.A. | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 928.00 | 849 418.00 | 422 510.00 | 1 271 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
ST Autres comptes | 174 132.00 | | | 174 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
YT Sous‐traitance | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 760 180.00 | | | 760 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 209.00 | | | 238 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 503.00 | | | 256 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |