| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 1 479.00 | 2 752.00 | 4 231.00 |
AH Fonds commercial | 198 874.00 | | 198 874.00 | 198 874.00 |
AP Constructions | 40 547.00 | 20 599.00 | 19 948.00 | 40 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 217.00 | 95 701.00 | 53 517.00 | 149 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 846.00 | 83 333.00 | 20 513.00 | 103 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 283.00 | 201 111.00 | 458 172.00 | 659 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
BT Marchandises | 111 285.00 | | 111 285.00 | 111 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 884.00 | 10 468.00 | 1 044 417.00 | 1 054 884.00 |
BZ Autres créances | 1 162 568.00 | | 1 162 568.00 | 1 162 568.00 |
CF Disponibilités | 796 091.00 | | 796 091.00 | 796 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 758.00 | 10 468.00 | 3 193 291.00 | 3 203 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 041.00 | 211 578.00 | 3 651 463.00 | 3 863 041.00 |
CU Autres participations | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
DG Autres réserves | 1 535 299.00 | 1 052 963.00 | | 1 535 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 900.00 | 482 336.00 | | 503 900.00 |
DK Provisions réglementées | 52 857.00 | 41 111.00 | | 52 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 828.00 | 1 780 181.00 | | 2 295 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 773.00 | 7 500.00 | | 165 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 785.00 | 1 443 421.00 | | 873 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 554.00 | 318 880.00 | | 305 554.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 239 143.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 636.00 | 2 237 213.00 | | 1 355 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 463.00 | 4 017 394.00 | | 3 651 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 136.00 | 1 990 570.00 | | 1 348 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 773.00 | | | 165 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 819.00 | | 774 819.00 | 774 819.00 |
FG Production vendue services | 5 702 342.00 | | 5 702 342.00 | 5 702 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 477 161.00 | | 6 477 161.00 | 6 477 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 510 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 900.00 | 150 415.00 | | 29 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621.00 | 45 450.00 | | 1 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 677.00 | 57 196.00 | | 50 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 777.00 | 93 219.00 | | -20 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 273.00 | 49 565.00 | | 158 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 347.00 | 7 315 479.00 | | 6 635 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 447.00 | 6 833 144.00 | | 6 131 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 900.00 | 482 336.00 | | 503 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 710.00 | | 6 390.00 | 922 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 816.00 | 659 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 956.00 | 203 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 860.00 | 293 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 698.00 | | 2 363.00 | 211 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 444.00 | | 4 027.00 | 548 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 138.00 | 57 479.00 | 232 506.00 | 376 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | 680.00 | 10 956.00 | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 384.00 | 56 799.00 | 221 550.00 | 364 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 111.00 | 11 746.00 | | 41 111.00 |
6T Sur comptes clients | 10 410.00 | 495.00 | 437.00 | 10 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 410.00 | 495.00 | 437.00 | 10 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 521.00 | 12 241.00 | 437.00 | 51 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 785.00 | 873 785.00 | | 873 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 636.00 | 146 636.00 | | 146 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 245.00 | 1 043 245.00 | | 1 043 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VB T. V. A. | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 181.00 | 1 098 181.00 | | 1 098 181.00 |
VI Groupe et associés | 158 273.00 | 158 273.00 | | 158 273.00 |
VP Divers | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 708.00 | 2 225 684.00 | 9 024.00 | 2 234 708.00 |
VW T.V.A. | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 636.00 | 1 348 136.00 | 7 500.00 | 1 355 636.00 |