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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 9 058.00 | 4 399.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 382.00 | 75 873.00 | 12 509.00 | 88 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 360 351.00 | 924 246.00 | 4 436 105.00 | 5 360 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 987.00 | 1 110 428.00 | 7 887 559.00 | 8 997 987.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | 1.00 | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 112.00 | | 946 112.00 | 946 112.00 |
CF Disponibilités | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 291.00 | | 1 352 291.00 | 1 352 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 278.00 | 1 110 428.00 | 9 239 850.00 | 10 350 278.00 |
CU Autres participations | 3 532 563.00 | 99 900.00 | 3 432 663.00 | 3 532 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 147.00 | 780 147.00 | | 780 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 254.00 | 987 254.00 | | 987 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 3 689 319.00 | 3 576 314.00 | | 3 689 319.00 |
DH Report à nouveau | 4 201 855.00 | 4 201 855.00 | | 4 201 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 661.00 | 113 006.00 | | -881 661.00 |
DL TOTAL (I) | 8 929 914.00 | 9 811 575.00 | | 8 929 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 912.00 | 287 578.00 | | 214 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 12 157.00 | | 20 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 394.00 | 65 157.00 | | 74 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 937.00 | 364 892.00 | | 309 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 239 850.00 | 10 176 467.00 | | 9 239 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
FG Production vendue services | 503 795.00 | | 503 795.00 | 503 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 705.00 | | 505 705.00 | 505 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 024 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 618.00 | 1 140.00 | | 69 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 382.00 | -1 140.00 | | 10 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 906.00 | -115 922.00 | | -2 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 577.00 | 432 252.00 | | 704 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 238.00 | 319 247.00 | | 1 586 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 661.00 | 113 006.00 | | -881 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 903.00 | 36 750.00 | | 47 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 894 044.00 | | 265 736.00 | 8 894 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 175.00 | 8 894 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 793.00 | 8 997 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 618.00 | 101 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 229.00 | | 77 229.00 | 94 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 798 465.00 | | 188 508.00 | 8 798 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 8 117.00 | | 78 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 815.00 | 8 117.00 | | 76 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 912.00 | 214 912.00 | | 214 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 360 351.00 | | 5 360 351.00 | 5 360 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 150 420.00 | 150 420.00 | | 150 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 538 469.00 | 176 443.00 | 5 362 026.00 | 5 538 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 937.00 | 309 937.00 | | 309 937.00 |