| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
AH Fonds commercial | 125 146.00 | | 125 146.00 | 125 146.00 |
AP Constructions | 667 312.00 | 30 773.00 | 636 539.00 | 667 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 830.00 | 130 932.00 | 45 899.00 | 176 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 115.00 | 1 098 249.00 | 552 866.00 | 1 651 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 032.00 | 1 272 399.00 | 1 379 633.00 | 2 652 032.00 |
BN En cours de production de biens | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
BT Marchandises | 11 566 947.00 | 73 210.00 | 11 493 737.00 | 11 566 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776 992.00 | | 776 992.00 | 776 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744 789.00 | 23 888.00 | 5 720 902.00 | 5 744 789.00 |
BZ Autres créances | 3 143 925.00 | | 3 143 925.00 | 3 143 925.00 |
CF Disponibilités | 462 343.00 | | 462 343.00 | 462 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 792.00 | | 76 792.00 | 76 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 787 920.00 | 97 097.00 | 21 690 822.00 | 21 787 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 439 951.00 | 1 369 496.00 | 23 070 455.00 | 24 439 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 973.00 | 15 500.00 | | 30 973.00 |
DH Report à nouveau | 558 819.00 | 1 914 829.00 | | 558 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 064.00 | 309 463.00 | | 68 064.00 |
DK Provisions réglementées | 7 849.00 | 5 737.00 | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 705.00 | 3 245 529.00 | | 1 665 705.00 |
DP Provisions pour risques | 9 435.00 | 38 213.00 | | 9 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 435.00 | 38 213.00 | | 9 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 283.00 | 687 315.00 | | 1 136 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785 913.00 | 8 428 530.00 | | 9 785 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 992.00 | 322 598.00 | | 439 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725 768.00 | 8 615 437.00 | | 6 725 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 763.00 | 1 009 999.00 | | 1 168 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 350.00 | 189 676.00 | | 102 350.00 |
EA Autres dettes | 60 223.00 | 76 500.00 | | 60 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976 023.00 | 287 592.00 | | 1 976 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 395 315.00 | 19 617 647.00 | | 21 395 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 070 455.00 | 22 901 390.00 | | 23 070 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 934 925.00 | | 41 934 925.00 | 41 934 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 170 216.00 | | 1 170 216.00 | 1 170 216.00 |
FG Production vendue services | 2 170 560.00 | | 2 170 560.00 | 2 170 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 275 701.00 | | 45 275 701.00 | 45 275 701.00 |
FM Production stockée | | | -3 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 845 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 302 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 19 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 643 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2 749.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 767.00 | 240 331.00 | | 79 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209.00 | 98 046.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 003.00 | 341 126.00 | | 80 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 45.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 276.00 | 272 510.00 | | 80 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | 1 381.00 | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 838.00 | 273 936.00 | | 85 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | 67 189.00 | | -5 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | 92 435.00 | | 26 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 927 896.00 | 47 545 662.00 | | 45 927 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 859 831.00 | 47 236 198.00 | | 45 859 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 064.00 | 309 463.00 | | 68 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 000.00 | | 917 000.00 | 2 222 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 000.00 | 130 000.00 | 2 651 000.00 | 356 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 000.00 | 130 000.00 | 2 494 000.00 | 356 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 000.00 | | 917 000.00 | 2 065 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 000.00 | 187 000.00 | 51 000.00 | 1 136 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 000.00 | 187 000.00 | 51 000.00 | 1 124 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726 000.00 | 6 726 000.00 | | 6 726 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 707 000.00 | 5 707 000.00 | | 5 707 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 000.00 | 955 000.00 | 182 000.00 | 1 136 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 786 000.00 | 9 786 000.00 | | 9 786 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812 000.00 | 812 000.00 | | 812 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986 000.00 | 8 967 000.00 | 19 000.00 | 8 986 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 418 000.00 | 19 237 000.00 | 182 000.00 | 19 418 000.00 |