| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 918.00 | 32 348.00 | 106 570.00 | 138 918.00 |
040 Immobilisations financières | 129 962.00 | 12 000.00 | 117 962.00 | 129 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 880.00 | 44 348.00 | 224 532.00 | 268 880.00 |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
084 Disponibilités | 444 508.00 | | 444 508.00 | 444 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 376.00 | | 544 376.00 | 544 376.00 |
110 Total général Actif | 813 257.00 | 44 348.00 | 768 908.00 | 813 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 702 883.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 761 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 392.00 | 21 456.00 | | 3 392.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | 2.00 | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 249.00 | 21 458.00 | | 5 249.00 |
242 Autres charges externes. | 20 177.00 | 28 159.00 | | 20 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 1 985.00 | | 2 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 216.00 | 11 381.00 | | 16 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 793.00 | 41 525.00 | | 38 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 545.00 | -20 068.00 | | -33 545.00 |
280 Produits financiers | 56 415.00 | 38 501.00 | | 56 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 11 153.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | | 36 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 38 005.00 | 23 626.00 | | 38 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 774.00 | -30 440.00 | | -14 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 331.00 | | | 280 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 949.00 | | | 26 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 360.00 | | | 360.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -36 040.00 | | | -36 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 436.00 | | | 2 436.00 |