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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AP Constructions | 187 335.00 | 187 335.00 | | 187 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 220.00 | 27 937.00 | 38 283.00 | 66 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 827.00 | 30 467.00 | 3 359.00 | 33 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 936.00 | | 39 936.00 | 39 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 429.00 | 245 850.00 | 81 579.00 | 327 429.00 |
BT Marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CF Disponibilités | 239 930.00 | | 239 930.00 | 239 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 733.00 | | 250 733.00 | 250 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 162.00 | 245 850.00 | 332 312.00 | 578 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 275 453.00 | 220 952.00 | | 275 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 561.00 | 54 501.00 | | -6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 304 777.00 | 311 338.00 | | 304 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 11 918.00 | | 15 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 362.00 | 13 448.00 | | 12 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 535.00 | 25 434.00 | | 27 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 312.00 | 336 772.00 | | 332 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 535.00 | 25 434.00 | | 27 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 256.00 | | 21 172.00 | 306 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 715.00 | | 20 665.00 | 266 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 429.00 | | 507.00 | 39 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 376.00 | 9 474.00 | | 236 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 264.00 | 9 474.00 | | 236 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
UX Autres créances clients | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |