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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 672.00 | 18 083.00 | 28 589.00 | 46 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 076.00 | 19 583.00 | 47 492.00 | 67 076.00 |
BT Marchandises | 355 729.00 | | 355 729.00 | 355 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 414.00 | 3 350.00 | 173 064.00 | 176 414.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 239.00 | 3 350.00 | 566 888.00 | 570 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 315.00 | 22 933.00 | 614 381.00 | 637 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 158 939.00 | | | 158 939.00 |
DH Report à nouveau | 63 874.00 | | | 63 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 280 218.00 | | | 280 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 228.00 | | | 122 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 163.00 | | | 334 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 381.00 | | | 614 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 417.00 | | | 308 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 638.00 | 8 893.00 | 25 746.00 | 34 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 837.00 | 204 080.00 | 7 757.00 | 211 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 163.00 | 308 418.00 | 25 746.00 | 334 163.00 |