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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AP Constructions | 9 759.00 | 9 492.00 | 266.00 | 9 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 840.00 | 34 204.00 | 8 636.00 | 42 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 316.00 | 45 543.00 | 1 773.00 | 47 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 936.00 | 89 682.00 | 24 253.00 | 113 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 924.00 | 4 296.00 | 81 628.00 | 85 924.00 |
BP En cours de production de services | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 124.00 | 15 640.00 | 79 484.00 | 95 124.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 143 484.00 | | 143 484.00 | 143 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 017.00 | 19 936.00 | 378 081.00 | 398 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 954.00 | 109 618.00 | 402 335.00 | 511 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 185.00 | | | 109 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
DL TOTAL (I) | 162 546.00 | | | 162 546.00 |
DP Provisions pour risques | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 124.00 | | | 43 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | | | 95 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
EA Autres dettes | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 335.00 | | | 402 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 236.00 | | | 194 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 819.00 | 111 163.00 | 4 656.00 | 115 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 237.00 | 194 237.00 | | 194 237.00 |