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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 841.00 | 1 831 841.00 | | 1 831 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 538.00 | | 494 538.00 | 494 538.00 |
BZ Autres créances | 16 402 484.00 | | 16 402 484.00 | 16 402 484.00 |
CF Disponibilités | 1 460 252.00 | | 1 460 252.00 | 1 460 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 357 273.00 | | 18 357 273.00 | 18 357 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 189 114.00 | 1 831 841.00 | 18 357 273.00 | 20 189 114.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 823 002.00 | 1 823 002.00 | | 1 823 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 375.00 | 684 375.00 | | 684 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 947 536.00 | 1 947 536.00 | | 1 947 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 438.00 | 68 436.00 | | 68 438.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
DH Report à nouveau | 12 616 475.00 | 10 720 453.00 | | 12 616 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 997.00 | 1 896 022.00 | | 1 706 997.00 |
DL TOTAL (I) | 17 034 994.00 | 15 327 997.00 | | 17 034 994.00 |
DP Provisions pour risques | 333 016.00 | 199 000.00 | | 333 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 016.00 | 199 000.00 | | 333 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 970.00 | 1 185 350.00 | | 782 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 8 640 383.00 | | 75 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 187.00 | 736 107.00 | | 131 187.00 |
EA Autres dettes | | 234 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 263.00 | 11 064 849.00 | | 989 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 357 273.00 | 26 591 846.00 | | 18 357 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 970.00 | | | 782 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 782.00 | | 1 888 782.00 | 1 888 782.00 |
FG Production vendue services | 1 789 264.00 | | 1 789 264.00 | 1 789 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 047.00 | | 3 678 047.00 | 3 678 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -182 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 307.00 | 1.00 | | 784 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 714 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 307.00 | 1 157 569.00 | | 784 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 836.00 | 954 057.00 | | 36 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 852.00 | 1 547 358.00 | | 170 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 455.00 | -389 789.00 | | 613 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 836 796.00 | 80 121.00 | | 836 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 242.00 | 43 984 988.00 | | 4 495 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 245.00 | 42 088 966.00 | | 2 788 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 997.00 | 1 896 022.00 | | 1 706 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 000.00 | 134 016.00 | | 199 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 000.00 | 134 016.00 | | 199 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 5 106.00 | | 75 106.00 |
UX Autres créances clients | 494 538.00 | 494 538.00 | | 494 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 14 869 920.00 | 14 869 920.00 | | 14 869 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 187.00 | 131 137.00 | | 131 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 055.00 | 705 055.00 | | 705 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897 021.00 | 16 897 021.00 | | 16 897 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 263.00 | 989 263.00 | | 989 263.00 |