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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 305.00 | 7 767.00 | 2 538.00 | 10 305.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 768.00 | 33 269.00 | 17 498.00 | 50 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 851.00 | 24 308.00 | 6 543.00 | 30 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 068.00 | 65 344.00 | 59 724.00 | 125 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 357.00 | 72 238.00 | 37 119.00 | 109 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 928.00 | 31 729.00 | 192 198.00 | 223 928.00 |
BZ Autres créances | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 456.00 | | 80 456.00 | 80 456.00 |
CF Disponibilités | 461 406.00 | | 461 406.00 | 461 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 428.00 | 103 967.00 | 800 460.00 | 904 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 496.00 | 169 311.00 | 860 184.00 | 1 029 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 196 537.00 | 183 433.00 | | 196 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 238.00 | 53 104.00 | | 86 238.00 |
DL TOTAL (I) | 331 605.00 | 285 367.00 | | 331 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 315.00 | 25 437.00 | | 11 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 48 258.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 298.00 | 114 818.00 | | 145 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 605.00 | 293 165.00 | | 321 605.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 13 730.00 | | 10 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 579.00 | 501 496.00 | | 528 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 184.00 | 786 863.00 | | 860 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 579.00 | | 6 038.00 | 121 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 125 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 549.00 | 81 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 129.00 | | 6 038.00 | 78 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 436.00 | 15 457.00 | 2 549.00 | 52 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 1 808.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 476.00 | 13 649.00 | 2 549.00 | 46 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 071.00 | 27 167.00 | | 45 071.00 |
6T Sur comptes clients | 42 207.00 | 20 056.00 | 30 534.00 | 42 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 278.00 | 47 223.00 | 30 534.00 | 87 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 278.00 | 47 223.00 | 30 534.00 | 87 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 223.00 | 30 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 298.00 | 145 298.00 | | 145 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 465.00 | 129 465.00 | | 129 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 186 937.00 | 186 937.00 | | 186 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VB T. V. A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 010.00 | 265 010.00 | | 265 010.00 |
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 579.00 | 528 579.00 | | 528 579.00 |