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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
AN Terrains | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 189 326.00 | 197 120.00 | -7 794.00 | 189 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 191.00 | 26 734.00 | 59 456.00 | 86 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 492.00 | | 993 492.00 | 993 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 875.00 | 252 979.00 | 1 865 895.00 | 2 118 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
BZ Autres créances | 543 487.00 | | 543 487.00 | 543 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 646.00 | 1 908.00 | 465 738.00 | 467 646.00 |
CF Disponibilités | 196 034.00 | | 196 034.00 | 196 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 161.00 | 1 908.00 | 1 296 253.00 | 1 298 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 036.00 | 254 888.00 | 3 162 148.00 | 3 417 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 993 492.00 | | | 993 492.00 |
CU Autres participations | 829 925.00 | 29 125.00 | 800 800.00 | 829 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DG Autres réserves | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
DH Report à nouveau | 314 976.00 | 572 647.00 | | 314 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 336.00 | -97 671.00 | | 739 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 799.00 | 2 297 463.00 | | 2 876 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 951.00 | 135 143.00 | | 102 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 70 348.00 | | 54 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 555.00 | 13 951.00 | | 111 555.00 |
EA Autres dettes | 16 515.00 | 149 477.00 | | 16 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 349.00 | 368 919.00 | | 285 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 148.00 | 2 666 382.00 | | 3 162 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 961.00 | | 86 961.00 | 86 961.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 507 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 214.00 | 4 335.00 | | 289 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 214.00 | 4 425.00 | | 289 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | 113 044.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 113 044.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 114.00 | -108 620.00 | | 285 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 139.00 | -3 598.00 | | 140 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 402.00 | 283 266.00 | | 1 049 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 066.00 | 380 938.00 | | 310 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 336.00 | -97 671.00 | | 739 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 323.00 | | 262 405.00 | 2 625 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768 854.00 | 1 829 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 854.00 | 2 118 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 285.00 | | 5 433.00 | 283 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 424.00 | | 256 973.00 | 2 341 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 146.00 | 16 708.00 | | 207 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 146.00 | 16 708.00 | | 207 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 480.00 | 82 480.00 | | 82 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 993 492.00 | 993 492.00 | | 993 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
UX Autres créances clients | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
VB T. V. A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 355.00 | 523 355.00 | | 523 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 099.00 | 1 627 973.00 | 6 125.00 | 1 634 099.00 |
VW T.V.A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 349.00 | 285 349.00 | | 285 349.00 |