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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 743 502.00 | | 743 502.00 | 743 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 164 056.00 | | 2 164 056.00 | 2 164 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 680.00 | 4 800.00 | 2 916 880.00 | 2 921 680.00 |
BZ Autres créances | 118 966.00 | 61.00 | 118 905.00 | 118 966.00 |
CF Disponibilités | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 773.00 | 61.00 | 255 712.00 | 255 773.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 172.00 | 4 861.00 | 3 201 311.00 | 3 206 172.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 619.00 | 650 619.00 | | 650 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 913.00 | 1 115 898.00 | | 1 055 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 092.00 | -1 489 774.00 | | -1 871 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 542.00 | -381 318.00 | | -407 542.00 |
DL TOTAL (I) | -568 326.00 | -100 799.00 | | -568 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 104 854.00 | 1 104 854.00 | | 1 104 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 159.00 | 2 404 988.00 | | 2 257 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 858.00 | | | 210 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 234.00 | 23 349.00 | | 65 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 833.00 | 141 633.00 | | 121 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 638.00 | 3 684 523.00 | | 3 769 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 311.00 | 3 583 724.00 | | 3 201 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 470.00 | 415 402.00 | | 710 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541.00 | 5 436.00 | | 7 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 083.00 | 386 754.00 | | 415 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 542.00 | -381 318.00 | | -407 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 593.00 | | 137 500.00 | 2 788 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 413.00 | 2 921 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 2 164 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 502.00 | | | 743 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 969.00 | | 137 500.00 | 2 030 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 235.00 | | 6 174.00 | 6 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 035.00 | | 6 174.00 | 11 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 035.00 | | 6 174.00 | 11 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 104 854.00 | | 1 104 854.00 | 1 104 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 833.00 | 121 833.00 | | 121 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 958.00 | 302 645.00 | 1 330 578.00 | 2 256 958.00 |
VI Groupe et associés | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 932.00 | | | 144 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 581.00 | 178 409.00 | 9 172.00 | 187 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 638.00 | 710 470.00 | 2 435 432.00 | 3 769 638.00 |