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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 108 803.00 | 35 472.00 | 73 330.00 | 108 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 825.00 | 59 996.00 | 3 829.00 | 63 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 825.00 | 138 983.00 | 127 841.00 | 266 825.00 |
BT Marchandises | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 359.00 | 10 680.00 | 159 679.00 | 170 359.00 |
BZ Autres créances | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
CF Disponibilités | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 671.00 | 10 680.00 | 302 991.00 | 313 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 496.00 | 149 663.00 | 430 833.00 | 580 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
DL TOTAL (I) | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 058.00 | | | 117 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
EA Autres dettes | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 833.00 | | | 430 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 890.00 | | | 342 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 862.00 | | 291 862.00 | 291 862.00 |
FG Production vendue services | 714 866.00 | | 714 866.00 | 714 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 729.00 | | 1 006 729.00 | 1 006 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 939.00 | | | 1 025 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 380.00 | | | 946 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 825.00 | | | 266 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 447.00 | | | 212 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 054.00 | 5 929.00 | | 133 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 358.00 | 5 929.00 | | 129 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 853.00 | 5 740.00 | 3 913.00 | 8 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 853.00 | 5 740.00 | 3 913.00 | 8 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 853.00 | 5 740.00 | 3 913.00 | 8 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | 3 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
UX Autres créances clients | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 70 766.00 | 70 766.00 | | 70 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 852.00 | 197 852.00 | | 197 852.00 |
VW T.V.A. | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 890.00 | 342 890.00 | | 342 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
YT Sous‐traitance | 344 898.00 | | | 344 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 076.00 | | | 196 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 003.00 | | | 96 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 338.00 | | | 476 338.00 |