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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 2 508.00 | 585.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 611.00 | 11 021.00 | 16 589.00 | 27 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 496.00 | 140 956.00 | 506 540.00 | 647 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 596.00 | 154 485.00 | 587 111.00 | 741 596.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 477 143.00 | 101 905.00 | 1 375 238.00 | 1 477 143.00 |
CF Disponibilités | 1 095 471.00 | | 1 095 471.00 | 1 095 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 210.00 | 101 905.00 | 2 471 306.00 | 2 573 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 806.00 | 256 390.00 | 3 058 417.00 | 3 314 806.00 |
CU Autres participations | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 532 113.00 | 1 532 113.00 | | 1 532 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | -38 844.00 | 6 860.00 | | -38 844.00 |
DH Report à nouveau | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 555.00 | -45 704.00 | | -10 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 231.00 | 1 670 787.00 | | 1 660 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 319.00 | 1 329 779.00 | | 1 329 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 583.00 | | 2 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | 794.00 | | 66 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 185.00 | 1 333 156.00 | | 1 398 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 417.00 | 3 003 942.00 | | 3 058 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 335.00 | 37 039.00 | | 89 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 890.00 | 82 743.00 | | 99 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 555.00 | -45 704.00 | | -10 555.00 |