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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 272.00 | 205 597.00 | 320 675.00 | 526 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 992.00 | 10 488.00 | 8 504.00 | 18 992.00 |
BZ Autres créances | 1 064 073.00 | | 1 064 073.00 | 1 064 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 311 688.00 | 136 355.00 | 2 175 333.00 | 2 311 688.00 |
CF Disponibilités | 6 840 642.00 | | 6 840 642.00 | 6 840 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 235 396.00 | 146 843.00 | 10 088 552.00 | 10 235 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 761 668.00 | 352 440.00 | 10 409 228.00 | 10 761 668.00 |
CU Autres participations | 459 125.00 | 205 597.00 | 253 528.00 | 459 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 504.00 | 1 791 504.00 | | 1 791 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 355.00 | 528 711.00 | | 29 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 150.00 | 179 150.00 | | 179 150.00 |
DG Autres réserves | 1 438.00 | 194 488.00 | | 1 438.00 |
DH Report à nouveau | -754 240.00 | | | -754 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479 812.00 | -208 552.00 | | 8 479 812.00 |
DK Provisions réglementées | 160 128.00 | 159 226.00 | | 160 128.00 |
DL TOTAL (I) | 9 887 148.00 | 2 644 529.00 | | 9 887 148.00 |
DP Provisions pour risques | 70 423.00 | 470 423.00 | | 70 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 423.00 | 470 423.00 | | 70 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 267.00 | 247 500.00 | | 163 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 538.00 | 62 763.00 | | 63 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 6 105.00 | | 23 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 236.00 | 97 128.00 | | 193 236.00 |
EA Autres dettes | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 657.00 | 413 495.00 | | 451 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 409 228.00 | 3 528 446.00 | | 10 409 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 500.00 | 137 500.00 | | 27 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 914.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 116 312.00 | | | 12 116 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 065.00 | | | 408 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 524 437.00 | | | 12 524 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 300.00 | 74 954.00 | | 400 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 156 815.00 | | | 3 156 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 966.00 | 502 448.00 | | 8 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566 081.00 | 577 402.00 | | 3 566 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 958 356.00 | -577 402.00 | | 8 958 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 659.00 | | | 161 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 200.00 | 799 565.00 | | 12 621 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 388.00 | 1 008 117.00 | | 4 141 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 479 812.00 | -208 552.00 | | 8 479 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 709.00 | | 5 655.00 | 3 675 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 155 092.00 | 526 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155 092.00 | 526 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 709.00 | | 5 655.00 | 3 675 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 225 051.00 | 136 355.00 | 8 966.00 | 225 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 051.00 | 136 355.00 | 8 966.00 | 225 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 051.00 | 136 355.00 | 8 966.00 | 225 051.00 |
UG ‐ Financières | | 136 355.00 | 8 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 216 603.00 | | 23 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 236.00 | 193 236.00 | | 193 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 500.00 | 110 000.00 | 27 500.00 | 137 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 073.00 | 1 064 073.00 | | 1 064 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 213.00 | 1 083 066.00 | 67 148.00 | 1 150 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 657.00 | 424 157.00 | 27 500.00 | 451 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 545 688.00 | | | 545 688.00 |