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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 458.00 | 93 951.00 | 12 506.00 | 106 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 813.00 | 188 184.00 | 129 629.00 | 317 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BT Marchandises | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 583.00 | 5 175.00 | 231 409.00 | 236 583.00 |
BZ Autres créances | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 896.00 | 5 175.00 | 726 721.00 | 731 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 709.00 | 193 359.00 | 856 350.00 | 1 049 709.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 007.00 | | | -20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 626 250.00 | | | 626 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 363.00 | | | 131 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 101.00 | | | 230 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 350.00 | | | 856 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 101.00 | | | 230 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 188.00 | 624 298.00 | 1 890.00 | 626 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 101.00 | 230 101.00 | | 230 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
ST Autres comptes | 107 371.00 | | | 107 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 306 897.00 | | | 306 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 768.00 | | | 444 768.00 |