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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
AP Constructions | 83 537.00 | 72 300.00 | 11 237.00 | 83 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 357.00 | 54 816.00 | 7 541.00 | 62 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 736.00 | 31 174.00 | 1 562.00 | 32 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 460.00 | 175 669.00 | 20 790.00 | 196 460.00 |
BT Marchandises | 120 129.00 | | 120 129.00 | 120 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 990.00 | 1 403.00 | 23 587.00 | 24 990.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CF Disponibilités | 285 104.00 | | 285 104.00 | 285 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 798.00 | 1 403.00 | 443 395.00 | 444 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 259.00 | 177 073.00 | 464 186.00 | 641 259.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 081.00 | | | 132 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 517.00 | | | 73 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 090.00 | | | 336 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 186.00 | | | 464 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 838.00 | | | 207 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 563.00 | | 5 958.00 | 202 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 061.00 | 196 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471.00 | 178 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 143.00 | | 5 958.00 | 184 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 316.00 | 7 414.00 | 12 061.00 | 180 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | 38.00 | 590.00 | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 386.00 | 7 375.00 | 11 471.00 | 162 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 233.00 | | 830.00 | 2 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233.00 | | 830.00 | 2 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 233.00 | | 830.00 | 2 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 541.00 | 23 751.00 | 107 790.00 | 131 541.00 |
VI Groupe et associés | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VP Divers | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 754.00 | 39 563.00 | 191.00 | 39 754.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 628.00 | 207 838.00 | 107 790.00 | 315 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
YT Sous‐traitance | 87 813.00 | | | 87 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 482.00 | | | 160 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |