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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 234 939.00 | | 5 234 939.00 | 5 234 939.00 |
AP Constructions | 11 098 798.00 | 8 115 096.00 | 2 983 701.00 | 11 098 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 577.00 | 1 516 577.00 | | 1 516 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 869 670.00 | 9 631 674.00 | 8 237 996.00 | 17 869 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 627.00 | | 53 627.00 | 53 627.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 5 141 028.00 | | 5 141 028.00 | 5 141 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 196 551.00 | | 5 196 551.00 | 5 196 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 066 221.00 | 9 631 674.00 | 13 434 547.00 | 23 066 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 161 390.00 | 6 161 390.00 | | 6 161 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 595 467.00 | 3 595 467.00 | | 3 595 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 616 139.00 | 616 139.00 | | 616 139.00 |
DH Report à nouveau | 3 445.00 | 3 755.00 | | 3 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 328.00 | 1 240 594.00 | | 2 209 328.00 |
DL TOTAL (I) | 12 585 770.00 | 11 617 345.00 | | 12 585 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 105.00 | 150 507.00 | | 143 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 438.00 | 215 877.00 | | 343 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 8 950.00 | | 4 458.00 |
EA Autres dettes | 357 774.00 | 192 131.00 | | 357 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 776.00 | 567 467.00 | | 848 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 434 547.00 | 12 184 813.00 | | 13 434 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 201.00 | | 943 201.00 | 943 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 201.00 | | 943 201.00 | 943 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745 000.00 | 1 740 000.00 | | 3 745 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 000.00 | 1 740 000.00 | | 3 745 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 029.00 | 402 989.00 | | 920 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 029.00 | 402 989.00 | | 920 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824 970.00 | 1 337 010.00 | | 2 824 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 086.00 | 482 454.00 | | 798 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 846.00 | 2 937 405.00 | | 4 781 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 518.00 | 1 696 810.00 | | 2 572 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 328.00 | 1 240 594.00 | | 2 209 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 850 529.00 | | 4 812.00 | 19 850 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 493.00 | 19 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985 672.00 | 17 869 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978 179.00 | 17 850 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 828 494.00 | | | 19 828 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 035.00 | | 4 812.00 | 22 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560 156.00 | 129 666.00 | 1 058 149.00 | 10 560 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560 156.00 | 129 666.00 | 1 058 149.00 | 10 560 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 031.00 | 9 031.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 031.00 | 9 031.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 031.00 | 9 031.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 105.00 | | 143 105.00 | 143 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 438.00 | 343 438.00 | | 343 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
UX Autres créances clients | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VI Groupe et associés | 343 759.00 | 343 759.00 | | 343 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 877.00 | 55 522.00 | 19 354.00 | 74 877.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 776.00 | 705 671.00 | 143 105.00 | 848 776.00 |