| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 261.00 | 15 435.00 | 4 826.00 | 20 261.00 |
AH Fonds commercial | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 927.00 | 11 161.00 | 1 765.00 | 12 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 443.00 | 155 907.00 | 15 535.00 | 171 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 313.00 | 182 504.00 | 153 808.00 | 336 313.00 |
BT Marchandises | 982 772.00 | | 982 772.00 | 982 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 867.00 | 16 711.00 | 2 480 156.00 | 2 496 867.00 |
BZ Autres créances | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 000.00 | 3 870.00 | 488 129.00 | 492 000.00 |
CF Disponibilités | 1 445 961.00 | | 1 445 961.00 | 1 445 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 688.00 | 20 582.00 | 5 724 106.00 | 5 744 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 002.00 | 203 087.00 | 5 877 914.00 | 6 081 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 290 031.00 | 1 578 790.00 | | 1 290 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 087.00 | -288 759.00 | | 414 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 718.00 | 1 414 631.00 | | 1 828 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 393.00 | 1 500 072.00 | | 1 504 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | 13 330.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 744.00 | 1 004 147.00 | | 2 240 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 993.00 | 196 161.00 | | 259 993.00 |
EA Autres dettes | 41 537.00 | 140 073.00 | | 41 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 196.00 | 2 853 784.00 | | 4 049 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 914.00 | 4 268 415.00 | | 5 877 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 342.00 | 1 340 454.00 | | 2 736 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 72.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 342 572.00 | 281 008.00 | 10 623 580.00 | 10 342 572.00 |
FG Production vendue services | 1 151 459.00 | | 1 151 459.00 | 1 151 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 494 032.00 | 281 008.00 | 11 775 040.00 | 11 494 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 142 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 615 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 789 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 080.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 270 852.00 | 262 093.00 | | 270 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464.00 | 5 202.00 | | 7 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464.00 | 5 202.00 | | 7 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 464.00 | 5 202.00 | | 7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 759.00 | -23 902.00 | | -25 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 188 122.00 | 8 006 797.00 | | 12 188 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774 035.00 | 8 295 556.00 | | 11 774 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 087.00 | -288 759.00 | | 414 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 681.00 | | 618.00 | 336 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 33 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 336 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 184 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 720.00 | | 600.00 | 184 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 335.00 | | 18.00 | 33 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 955.00 | 19 499.00 | 950.00 | 163 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | 5 065.00 | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 585.00 | 14 433.00 | 950.00 | 153 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 711.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 711.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 744.00 | 2 240 744.00 | | 2 240 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 821.00 | 2 479 821.00 | | 2 479 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 222.00 | 193 896.00 | 1 310 326.00 | 1 504 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 146.00 | 127 146.00 | | 127 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 015.00 | 2 817 698.00 | 33 317.00 | 2 851 015.00 |
VW T.V.A. | 109 484.00 | 109 484.00 | | 109 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 668.00 | 2 736 342.00 | 1 310 326.00 | 4 046 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
ST Autres comptes | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 266 631.00 | | | 266 631.00 |
YT Sous‐traitance | 810 948.00 | | | 810 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 393 850.00 | | | 1 393 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340 879.00 | | | 1 340 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 275 349.00 | | | 1 275 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |