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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 25 109.00 | 188 319.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 038.00 | 36 393.00 | 256 646.00 | 293 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 696.00 | | 491 696.00 | 491 696.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 501 175.00 | | 501 175.00 | 501 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 633.00 | | 1 002 633.00 | 1 002 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 671.00 | 36 393.00 | 1 259 279.00 | 1 295 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
DH Report à nouveau | -341 231.00 | -486 664.00 | | -341 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 977.00 | 145 433.00 | | 418 977.00 |
DL TOTAL (I) | 361 013.00 | -57 964.00 | | 361 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | 166 183.00 | | 53 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 146.00 | 349 457.00 | | 315 146.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 7 763.00 | | 9 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 945.00 | 488 279.00 | | 519 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 265.00 | 1 011 682.00 | | 898 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 279.00 | 953 718.00 | | 1 259 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 009.00 | | 1 125 009.00 | 1 125 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 009.00 | | 1 125 009.00 | 1 125 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 813.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 831.00 | 31 438.00 | | 46 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 831.00 | 31 438.00 | | 46 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 831.00 | -31 438.00 | | -46 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 624.00 | 1 106 467.00 | | 1 136 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 647.00 | 961 035.00 | | 717 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 977.00 | 145 433.00 | | 418 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 165.00 | | 68 100.00 | 434 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 100.00 | 68 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 227.00 | 293 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 548.00 | 214 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 579.00 | 10 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 972.00 | | | 272 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 326.00 | | 68 100.00 | 80 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 707.00 | 25 813.00 | 129 127.00 | 139 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 543.00 | 25 109.00 | 58 548.00 | 59 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 164.00 | 703.00 | 70 579.00 | 80 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 945.00 | 519 945.00 | | 519 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
UX Autres créances clients | 491 696.00 | | | 491 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 784.00 | 501 458.00 | 68 326.00 | 569 784.00 |
VW T.V.A. | 127 675.00 | 127 675.00 | | 127 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 266.00 | 898 266.00 | | 898 266.00 |