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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 757.00 | 5 029.00 | 729.00 | 5 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 890.00 | 8 638.00 | 101 251.00 | 109 890.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 494.00 | 5 025.00 | 228 469.00 | 233 494.00 |
BZ Autres créances | 428 564.00 | 68 385.00 | 360 179.00 | 428 564.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 711.00 | 73 410.00 | 593 301.00 | 666 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 600.00 | 82 048.00 | 694 552.00 | 776 600.00 |
CU Autres participations | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 970.00 | 63 882.00 | | 65 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 731.00 | 2 088.00 | | -50 731.00 |
DL TOTAL (I) | 23 239.00 | 73 970.00 | | 23 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 577.00 | 598 637.00 | | 623 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 606.00 | 75 564.00 | | 38 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | 15 494.00 | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 313.00 | 689 695.00 | | 671 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 552.00 | 763 665.00 | | 694 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 997.00 | | 93 893.00 | 15 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 93 893.00 | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 250.00 | 388.00 | | 8 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 388.00 | | 4 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 410.00 | | | 73 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 228 469.00 | 228 469.00 | | 228 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VC Groupe et associés | 338 991.00 | 338 991.00 | | 338 991.00 |
VI Groupe et associés | 623 577.00 | 623 577.00 | | 623 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VP Divers | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 478.00 | 662 478.00 | | 662 478.00 |
VW T.V.A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 313.00 | 671 313.00 | | 671 313.00 |