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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 506.00 | 31 882.00 | 624.00 | 32 506.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 715.00 | 31 882.00 | 120 833.00 | 152 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
110 Total général Actif | 173 602.00 | 31 882.00 | 141 720.00 | 173 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 444.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 29 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 572.00 | 139 559.00 | | 69 572.00 |
230 Autres produits | 3 511.00 | 491.00 | | 3 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 083.00 | 140 050.00 | | 73 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 275.00 | 31 306.00 | | 10 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 332.00 | 18.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 20 255.00 | 24 423.00 | | 20 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 1 043.00 | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 486.00 | 35 140.00 | | 19 486.00 |
252 Charges sociales | 12 516.00 | 21 673.00 | | 12 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 003.00 | 548.00 | | 1 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 593.00 | 114 151.00 | | 64 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 490.00 | 25 899.00 | | 8 490.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 145.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 704.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 19.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 4 007.00 | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 941.00 | 22 709.00 | | 6 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |