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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 110.00 | 156 110.00 | | 156 110.00 |
AN Terrains | 252 837.00 | 237 750.00 | 15 086.00 | 252 837.00 |
AP Constructions | 12 779 780.00 | 10 062 971.00 | 2 716 810.00 | 12 779 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 691 823.00 | 43 473 547.00 | 10 218 276.00 | 53 691 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 820.00 | 347 012.00 | 302 808.00 | 649 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 495 801.00 | | 2 495 801.00 | 2 495 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 026 170.00 | 54 277 390.00 | 15 748 781.00 | 70 026 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 867 190.00 | 454 708.00 | 4 412 482.00 | 4 867 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 575 888.00 | 219 461.00 | 11 356 427.00 | 11 575 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 961.00 | 18 966.00 | 4 398 995.00 | 4 417 961.00 |
BZ Autres créances | 4 777 128.00 | | 4 777 128.00 | 4 777 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 805 384.00 | 693 135.00 | 25 112 249.00 | 25 805 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 834 448.00 | 54 970 525.00 | 40 863 924.00 | 95 834 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 929 831.00 | 1 486 794.00 | | 3 929 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797 678.00 | 3 943 037.00 | | 8 797 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 358 053.00 | 1 308 280.00 | | 1 358 053.00 |
DK Provisions réglementées | 197 289.00 | 273 418.00 | | 197 289.00 |
DL TOTAL (I) | 25 282 851.00 | 18 011 529.00 | | 25 282 851.00 |
DP Provisions pour risques | 83 560.00 | 337 974.00 | | 83 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 189 958.00 | 6 667 303.00 | | 3 189 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 273 519.00 | 7 005 277.00 | | 3 273 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205 116.00 | 15 000 000.00 | | 1 205 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 178 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 739.00 | 4 948 465.00 | | 7 500 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 441 415.00 | 3 498 864.00 | | 3 441 415.00 |
EA Autres dettes | 34 231.00 | 1 953 126.00 | | 34 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 306 175.00 | 28 579 160.00 | | 12 306 175.00 |
ED (V) | 1 379.00 | 1 000.00 | | 1 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 863 924.00 | 53 596 966.00 | | 40 863 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 306 175.00 | 16 549 877.00 | | 12 306 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 883 013.00 | 1 362 027.00 | 4 245 040.00 | 2 883 013.00 |
FD Production vendue biens | 2 692 742.00 | 50 509 764.00 | 53 202 506.00 | 2 692 742.00 |
FG Production vendue services | 128 794.00 | 872 360.00 | 1 001 154.00 | 128 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 548.00 | 52 744 151.00 | 58 448 699.00 | 5 704 548.00 |
FM Production stockée | | | -5 101 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 437 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 091 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 939 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 145 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 728 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 822 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 995.00 | |
GE Autres charges | | | 38 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 201 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 890 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 649 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 820.00 | 259 893.00 | | 369 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 329 260.00 | 1 357 282.00 | | 3 329 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 260.00 | 1 357 282.00 | | 3 329 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | 1 654 890.00 | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 106.00 | 72 215.00 | | 33 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 066.00 | 345 237.00 | | 460 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493 172.00 | 2 072 342.00 | | 3 493 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 912.00 | -715 060.00 | | -163 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 713 825.00 | 563 438.00 | | 713 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974 337.00 | 1 410 053.00 | | 1 974 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 525 271.00 | 47 909 864.00 | | 59 525 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 727 593.00 | 43 966 827.00 | | 50 727 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 797 678.00 | 3 943 037.00 | | 8 797 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 256 453.00 | | 4 852 536.00 | 67 256 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 082 818.00 | 70 026 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 082 818.00 | 69 870 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 100 343.00 | | 4 852 536.00 | 67 100 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 526 454.00 | 1 908 282.00 | 157 346.00 | 52 526 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 866.00 | 244.00 | | 155 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 370 588.00 | 1 908 038.00 | 157 346.00 | 52 370 588.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 273 418.00 | 1 131.00 | 77 260.00 | 273 418.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 005 277.00 | 1 119 346.00 | 4 851 104.00 | 7 005 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473 641.00 | 674 169.00 | 473 641.00 | 473 641.00 |
6T Sur comptes clients | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 607.00 | 674 169.00 | 473 641.00 | 492 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 771 301.00 | 1 794 646.00 | 5 402 005.00 | 7 771 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331 687.00 | 2 067 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 893.00 | 5 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 066.00 | 3 329 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500 739.00 | 7 500 739.00 | | 7 500 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576 416.00 | 2 576 416.00 | | 2 576 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 662.00 | 656 662.00 | | 656 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
UX Autres créances clients | 4 395 202.00 | 4 395 202.00 | | 4 395 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VB T. V. A. | 653 689.00 | 653 689.00 | | 653 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 965 347.00 | 3 965 347.00 | | 3 965 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 116.00 | 1 205 116.00 | | 1 205 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 168.00 | 199 168.00 | | 199 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 537.00 | 147 537.00 | | 147 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 216.00 | 167 216.00 | | 167 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 362 306.00 | 9 362 306.00 | | 9 362 306.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 306 175.00 | 12 306 175.00 | | 12 306 175.00 |