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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570.00 | 1 570.00 | 1 000.00 | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 425.00 | 145 597.00 | 8 829.00 | 154 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 085.00 | 147 167.00 | 9 919.00 | 157 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
BZ Autres créances | 91 683.00 | 55 000.00 | 36 683.00 | 91 683.00 |
CF Disponibilités | 391 450.00 | | 391 450.00 | 391 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 044.00 | 55 000.00 | 498 044.00 | 553 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 130.00 | 202 167.00 | 507 963.00 | 710 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 274 510.00 | 262 668.00 | | 274 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 598.00 | 11 842.00 | | 13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 362 358.00 | 348 760.00 | | 362 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 285.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 527.00 | 34 551.00 | | 30 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 616.00 | 133 146.00 | | 81 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | 20 790.00 | | 33 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 605.00 | 190 772.00 | | 145 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 963.00 | 539 531.00 | | 507 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 605.00 | 190 772.00 | | 145 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 161.00 | 343 415.00 | 371 576.00 | 28 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 161.00 | 343 415.00 | 371 576.00 | 28 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 1 214.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 1 214.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 638.00 | 840.00 | | 14 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 638.00 | 840.00 | | 14 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 094.00 | 374.00 | | -14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 031.00 | 350 697.00 | | 384 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 433.00 | 338 855.00 | | 370 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 598.00 | 11 842.00 | | 13 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 055.00 | | 90.00 | 157 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 157 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 188.00 | 3 979.00 | | 143 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 618.00 | 3 979.00 | | 141 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VP Divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 925.00 | 925.00 | 75 000.00 | 75 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 764.00 | 83 764.00 | 75 000.00 | 158 764.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 078.00 | 115 078.00 | | 115 078.00 |