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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 738.00 | 48 918.00 | 10 819.00 | 59 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 905.00 | 350 516.00 | 1 953 389.00 | 2 303 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
BZ Autres créances | 694 701.00 | | 694 701.00 | 694 701.00 |
CF Disponibilités | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 630.00 | | 771 630.00 | 771 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 536.00 | 350 516.00 | 2 725 020.00 | 3 075 536.00 |
CU Autres participations | 2 239 081.00 | 301 598.00 | 1 937 483.00 | 2 239 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 392.00 | | | 649 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
DH Report à nouveau | 475 752.00 | | | 475 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 111.00 | | | 1 293 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 591.00 | | | 1 101 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
EA Autres dettes | 166 464.00 | | | 166 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 909.00 | | | 1 431 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 020.00 | | | 2 725 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 909.00 | | | 1 431 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 863.00 | | 282 863.00 | 282 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 863.00 | | 282 863.00 | 282 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 168.00 | | | 698 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 344.00 | | | 693 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 634.00 | | | 2 323 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 268.00 | 2 303 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 268.00 | 59 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244 168.00 | | | 2 244 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 377.00 | 7 810.00 | 20 268.00 | 61 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 377.00 | 7 810.00 | 20 268.00 | 61 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 464.00 | 166 464.00 | | 166 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 546 146.00 | 546 146.00 | | 546 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 591.00 | 1 101 591.00 | | 1 101 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 495.00 | 765 408.00 | 5 087.00 | 770 495.00 |
VW T.V.A. | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 909.00 | 1 431 909.00 | | 1 431 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |