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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 869 444.00 | 88 061 260.00 | 217 808 184.00 | 305 869 444.00 |
BF Prêts | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 869 444.00 | 88 061 260.00 | 242 808 184.00 | 330 869 444.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 680.00 | | 254 680.00 | 254 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 822 921.00 | 1 963 018.00 | 10 859 902.00 | 12 822 921.00 |
BZ Autres créances | 4 328 850.00 | 8 241.00 | 4 320 609.00 | 4 328 850.00 |
CF Disponibilités | 5 857 700.00 | | 5 857 700.00 | 5 857 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 286 153.00 | 1 971 260.00 | 21 314 893.00 | 23 286 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 155 597.00 | 90 032 520.00 | 264 123 077.00 | 354 155 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 224 949.00 | 224 949.00 | | 224 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542 139.00 | 3 846 706.00 | | 4 542 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 333.00 | 5 166 900.00 | | 5 862 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 012 223.00 | 176 551 581.00 | | 201 012 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334 318.00 | 2 239 305.00 | | 2 334 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 047 665.00 | 10 965 417.00 | | 12 047 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 053.00 | 81 842.00 | | 85 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 633.00 | 6 661 429.00 | | 4 595 633.00 |
EA Autres dettes | 38 185 269.00 | 31 034 176.00 | | 38 185 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 260 743.00 | 227 534 334.00 | | 258 260 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 123 077.00 | 232 701 234.00 | | 264 123 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 760 162.00 | 134 033 752.00 | | 147 760 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 526 896.00 | | 68 526 896.00 | 68 526 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 526 896.00 | | 68 526 896.00 | 68 526 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 368 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 252 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 364 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 728 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 52 454 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 626 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 626 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 944 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 682 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 155 408.00 | 1 771 430.00 | | 2 155 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 1 556.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 1 556.00 | | 1 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 249.00 | 30 170.00 | | 28 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 249.00 | 30 170.00 | | 28 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 965.00 | -28 614.00 | | -26 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 006.00 | 131 065.00 | | 113 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 253 906.00 | 103 279 792.00 | | 121 253 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 711 766.00 | 99 433 086.00 | | 116 711 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542 139.00 | 3 846 706.00 | | 4 542 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 598 362.00 | | 218 549 977.00 | 292 598 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 605 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 605 049.00 | 25 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 278 895.00 | 330 869 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 673 846.00 | 305 869 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 598 362.00 | | 91 944 928.00 | 292 598 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126 605 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 646 955.00 | 42 728 603.00 | 37 672 440.00 | 82 646 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 646 955.00 | 42 728 603.00 | 37 672 440.00 | 82 646 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 366 893.00 | 18 552.00 | 27 304.00 | 366 893.00 |
6T Sur comptes clients | 5 355 658.00 | 766 761.00 | 4 159 400.00 | 5 355 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 569.00 | 2 974.00 | 8 302.00 | 13 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 736 121.00 | 788 287.00 | 4 195 006.00 | 5 736 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 736 121.00 | 788 287.00 | 4 195 006.00 | 5 736 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 287.00 | 4 195 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 334 318.00 | 2 334 318.00 | | 2 334 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 047 665.00 | 12 047 665.00 | | 12 047 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 595 633.00 | 4 595 633.00 | | 4 595 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312 033.00 | 10 312 033.00 | | 10 312 033.00 |
UP Prêts | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 223 191.00 | 10 223 191.00 | | 10 223 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 599 729.00 | 2 599 729.00 | | 2 599 729.00 |
VB T. V. A. | 1 115 499.00 | 1 115 499.00 | | 1 115 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 512 223.00 | 19 012 223.00 | 78 500 000.00 | 97 512 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 500 000.00 | 71 500 000.00 | 32 000 000.00 | 103 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 873 235.00 | 27 873 235.00 | | 27 873 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500 000.00 | | | 89 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185 048.00 | 3 185 048.00 | | 3 185 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 151 772.00 | 42 151 772.00 | | 42 151 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 260 162.00 | 147 760 162.00 | 110 500 000.00 | 258 260 162.00 |