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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 610.00 | 19 798.00 | 812.00 | 20 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 541.00 | 66 072.00 | 47 469.00 | 113 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 978.00 | 88 484.00 | 218 494.00 | 306 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 026.00 | | 86 026.00 | 86 026.00 |
BZ Autres créances | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 234 074.00 | | 234 074.00 | 234 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 163.00 | | 349 163.00 | 349 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 141.00 | 88 484.00 | 567 657.00 | 656 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 403 500.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | 368.00 | 104.00 | | 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 370.00 | 14 764.00 | | 31 370.00 |
DL TOTAL (I) | 458 123.00 | 426 752.00 | | 458 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 234.00 | 16 964.00 | | 32 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 1 173.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 015.00 | | 9 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 394.00 | 60 404.00 | | 66 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 534.00 | 87 556.00 | | 109 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 657.00 | 514 309.00 | | 567 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 210.00 | 86 466.00 | | 88 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 2 837.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 198.00 | | 501 198.00 | 501 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 198.00 | | 501 198.00 | 501 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 303.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 348.00 | 622.00 | | 10 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 824.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 824.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 652.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 652.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | 172.00 | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 001.00 | 481 584.00 | | 515 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 632.00 | 466 821.00 | | 483 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 370.00 | 14 764.00 | | 31 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 348.00 | | 41 990.00 | 265 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 306 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | 134 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 308.00 | | | 170 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 521.00 | | 41 990.00 | 92 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 306.00 | 21 538.00 | 359.00 | 67 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 692.00 | 21 538.00 | 359.00 | 64 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 152.00 | 10 828.00 | 21 324.00 | 32 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 676.00 | 103 157.00 | 2 519.00 | 105 676.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 534.00 | 88 210.00 | 21 324.00 | 109 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 527.00 | 15 938.00 | | 18 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 514.00 | 10 907.00 | | 9 514.00 |
ST Autres comptes | 45 450.00 | 43 435.00 | | 45 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 147.00 | 65 888.00 | | 55 147.00 |
YT Sous‐traitance | 2 305.00 | 540.00 | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | 3 235.00 | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 973.00 | 19 173.00 | | 21 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 109.00 | 31 484.00 | | 44 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 163.00 | 16 030.00 | | 17 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 416.00 | 120 770.00 | | 112 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |