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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 927.00 | | 368 927.00 | 368 927.00 |
AP Constructions | 364 297.00 | 346 699.00 | 17 599.00 | 364 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 967.00 | 23 230.00 | 22 737.00 | 45 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 953.00 | 110 508.00 | 30 445.00 | 140 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 407.00 | 480 437.00 | 440 970.00 | 921 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BZ Autres créances | 128 386.00 | | 128 386.00 | 128 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 382.00 | 480 437.00 | 650 944.00 | 1 131 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 454.00 | 1 524.00 | | 2 454.00 |
DG Autres réserves | 18 091.00 | 425.00 | | 18 091.00 |
DH Report à nouveau | | -35 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 513.00 | 54 546.00 | | -86 513.00 |
DL TOTAL (I) | 326 033.00 | 412 546.00 | | 326 033.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 652.00 | 224 899.00 | | 163 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 891.00 | 14 150.00 | | 48 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 474.00 | 64 026.00 | | 100 474.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 911.00 | 303 075.00 | | 324 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 944.00 | 715 621.00 | | 650 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 341.00 | 27 791.00 | 20 694.00 | 473 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 341.00 | 27 791.00 | 20 694.00 | 473 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 891.00 | 48 891.00 | | 48 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 475.00 | 100 475.00 | | 100 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 735.00 | 149 573.00 | 25 163.00 | 174 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 385.00 | 128 385.00 | | 128 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 648.00 | 129 648.00 | | 129 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911.00 | 299 749.00 | 25 163.00 | 324 911.00 |