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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 936.00 | | 425 936.00 | 425 936.00 |
AP Constructions | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 913.00 | 98 255.00 | 33 658.00 | 131 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 941.00 | 168 195.00 | 459 746.00 | 627 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 315 256.00 | 46 125.00 | 269 131.00 | 315 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
BZ Autres créances | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CF Disponibilités | 388 734.00 | | 388 734.00 | 388 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 686.00 | 92 219.00 | 683 467.00 | 775 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 627.00 | 260 414.00 | 1 143 213.00 | 1 403 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 007.00 | 423 136.00 | | 504 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 009.00 | 120 871.00 | | 86 009.00 |
DL TOTAL (I) | 700 016.00 | 654 007.00 | | 700 016.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 523.00 | 123 724.00 | | 79 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 725.00 | 58 970.00 | | 53 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 767.00 | 131 969.00 | | 172 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 217.00 | 149 242.00 | | 117 217.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 197.00 | 463 905.00 | | 428 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 213.00 | 1 132 912.00 | | 1 143 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 127.00 | 384 382.00 | | 370 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 481.00 | | 22 460.00 | 605 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 936.00 | | | 425 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 394.00 | | 22 459.00 | 179 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | 1.00 | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 166.00 | 12 029.00 | | 156 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 166.00 | 12 029.00 | | 156 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 101.00 | | 5 976.00 | 52 101.00 |
6T Sur comptes clients | | 46 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 101.00 | 46 094.00 | 5 976.00 | 52 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 101.00 | 46 094.00 | 5 976.00 | 67 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 094.00 | 5 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 767.00 | 172 767.00 | | 172 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VB T. V. A. | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 523.00 | 21 453.00 | 58 070.00 | 79 523.00 |
VI Groupe et associés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 197.00 | 370 127.00 | 58 070.00 | 428 197.00 |