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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 5 232.00 | 1 016.00 | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 441 930.00 | | 441 930.00 | 441 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 597.00 | 29 326.00 | 67 271.00 | 96 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 943.00 | 34 559.00 | 561 384.00 | 595 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 244 969.00 | | 244 969.00 | 244 969.00 |
CF Disponibilités | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 548.00 | | 300 548.00 | 300 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 491.00 | 34 559.00 | 861 932.00 | 896 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
CU Autres participations | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 762.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
DH Report à nouveau | 204 510.00 | 185 723.00 | | 204 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 19 525.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 242 591.00 | 241 905.00 | | 242 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 957.00 | 58 594.00 | | 39 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 718.00 | 308 206.00 | | 294 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 13 259.00 | | 15 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 670.00 | 28 811.00 | | 30 670.00 |
EA Autres dettes | 238 357.00 | 225 804.00 | | 238 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 341.00 | 634 674.00 | | 619 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 932.00 | 876 579.00 | | 861 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 221.00 | 594 730.00 | | 598 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 190.00 | | 4 753.00 | 591 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 178.00 | | | 448 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 844.00 | | 4 753.00 | 91 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 168.00 | | | 51 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 707.00 | 12 851.00 | | 21 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 848.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 12 003.00 | | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 357.00 | 238 357.00 | | 238 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 944.00 | 18 824.00 | 21 120.00 | 39 944.00 |
VI Groupe et associés | 294 718.00 | 294 718.00 | | 294 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 384.00 | 240 384.00 | | 240 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 371.00 | 251 371.00 | | 251 371.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 341.00 | 598 221.00 | 21 120.00 | 619 341.00 |