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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 150.00 | 350.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 733.00 | 30 928.00 | 4 805.00 | 35 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 088.00 | 60 320.00 | 47 768.00 | 108 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 032.00 | 60 320.00 | 93 711.00 | 154 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 29 490.00 | 29 373.00 | | 29 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 334.00 | 117.00 | | -12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 59 066.00 | 71 401.00 | | 59 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 653.00 | 5 026.00 | | 31 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 30.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 4 213.00 | | 1 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 1 662.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 645.00 | 10 932.00 | | 34 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 711.00 | 82 332.00 | | 93 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 645.00 | 10 932.00 | | 34 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | | | 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 102.00 | 13 256.00 | | 5 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 709.00 | 146 902.00 | | 90 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 044.00 | 146 785.00 | | 103 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 334.00 | 117.00 | | -12 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 265.00 | 13 810.00 | | 7 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 554.00 | | 3 535.00 | 104 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 440.00 | | 3 535.00 | 61 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 382.00 | 1 938.00 | | 58 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 125.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 357.00 | 1 813.00 | | 58 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 471.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 286.00 | 3 786.00 | | 3 286.00 |
ST Autres comptes | 27 871.00 | 48 907.00 | | 27 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 965.00 | 17 749.00 | | 22 965.00 |
YT Sous‐traitance | 2 842.00 | 14 750.00 | | 2 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 1 333.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | 4 804.00 | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 964.00 | 85 193.00 | | 56 964.00 |