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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 061.00 | 835.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 251.00 | 39 858.00 | 13 393.00 | 53 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 752.00 | 46 387.00 | 14 365.00 | 60 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 957.00 | | 100 957.00 | 100 957.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CF Disponibilités | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 169.00 | | 230 169.00 | 230 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 921.00 | 46 387.00 | 244 534.00 | 290 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 975.00 | 182 438.00 | | 204 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 991.00 | 22 537.00 | | -55 991.00 |
DL TOTAL (I) | 181 984.00 | 237 975.00 | | 181 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 3 472.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 6 469.00 | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 293.00 | 16 183.00 | | 21 293.00 |
EA Autres dettes | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 550.00 | 26 124.00 | | 62 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 534.00 | 264 100.00 | | 244 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 228.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 228.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | -228.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 601.00 | 222 677.00 | | 139 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 592.00 | 200 140.00 | | 195 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 991.00 | 22 537.00 | | -55 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 788.00 | | 699.00 | 75 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 736.00 | 60 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 736.00 | 56 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 184.00 | | 699.00 | 71 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 206.00 | 130 069.00 | 137.00 | 130 206.00 |
VW T.V.A. | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |