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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 866.00 | 1 134 137.00 | 156 729.00 | 1 290 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 364.00 | 206 275.00 | 25 088.00 | 231 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 640.00 | 1 353 315.00 | 201 325.00 | 1 554 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
BN En cours de production de biens | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 432.00 | 16 784.00 | 255 649.00 | 272 432.00 |
BZ Autres créances | 322 290.00 | | 322 290.00 | 322 290.00 |
CF Disponibilités | 47 956.00 | | 47 956.00 | 47 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 032.00 | 16 784.00 | 833 248.00 | 850 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 672.00 | 1 370 099.00 | 1 034 574.00 | 2 404 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | -201 994.00 | | | -201 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
DL TOTAL (I) | 227 184.00 | | | 227 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 732.00 | | | 312 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 578.00 | | | 221 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 780.00 | | | 151 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 029.00 | | | 716 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 574.00 | | | 1 034 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 100.00 | | | 509 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 975 065.00 | 291 150.00 | 2 266 215.00 | 1 975 065.00 |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 636.00 | 291 150.00 | 2 266 786.00 | 1 975 636.00 |
FM Production stockée | | | -9 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 834.00 | | | 2 299 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 456.00 | | | 2 242 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 893.00 | | 66 747.00 | 1 487 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 016.00 | | 66 213.00 | 1 456 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 925.00 | | 534.00 | 15 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 382.00 | 74 933.00 | | 1 278 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 479.00 | 74 933.00 | | 1 265 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 559.00 | | 25 199.00 | 116 559.00 |
6T Sur comptes clients | 17 840.00 | | 1 057.00 | 17 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 840.00 | | 1 057.00 | 17 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 399.00 | | 26 256.00 | 134 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 578.00 | 221 578.00 | | 221 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 115.00 | 88 115.00 | | 88 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 256 510.00 | 256 510.00 | | 256 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
VB T. V. A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VC Groupe et associés | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 732.00 | 105 802.00 | 206 929.00 | 312 732.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 644.00 | 206 644.00 | | 206 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 460.00 | 606 845.00 | 40 615.00 | 647 460.00 |
VW T.V.A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 279.00 | 508 350.00 | 206 929.00 | 715 279.00 |