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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 215.00 | 29 853.00 | 2 362.00 | 32 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 205.00 | 1 733.00 | 43 472.00 | 45 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 161.00 | 2 645.00 | 2 516.00 | 5 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 487.00 | 68 817.00 | 37 670.00 | 106 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 783.00 | 103 047.00 | 86 736.00 | 189 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 758 595.00 | | 758 595.00 | 758 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 219.00 | 2 132.00 | 462 087.00 | 464 219.00 |
BZ Autres créances | 122 772.00 | | 122 772.00 | 122 772.00 |
CF Disponibilités | 187 673.00 | | 187 673.00 | 187 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 754.00 | 2 132.00 | 1 535 622.00 | 1 537 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 537.00 | 105 179.00 | 1 622 358.00 | 1 727 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 796 813.00 | | | 796 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 667.00 | | | 223 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 625.00 | | | 1 060 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 589.00 | | | 270 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 928.00 | | | 178 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 733.00 | | | 561 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 358.00 | | | 1 622 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 304.00 | | | 361 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 601.00 | | 44 888.00 | 145 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 189 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 111 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 065.00 | | 41 355.00 | 36 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 323.00 | | 3 031.00 | 109 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 501.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 570.00 | 18 156.00 | 680.00 | 85 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 486.00 | 7 098.00 | | 24 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 083.00 | 11 057.00 | 680.00 | 61 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 928.00 | 178 928.00 | | 178 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 215.00 | 112 215.00 | | 112 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 588.00 | 70 159.00 | 190 656.00 | 270 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 990.00 | 586 990.00 | | 586 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 720.00 | 590 150.00 | 570.00 | 590 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 733.00 | 361 303.00 | 190 656.00 | 561 733.00 |