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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 266.00 | 14 776.00 | 10 490.00 | 25 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 937.00 | 77 140.00 | 12 797.00 | 89 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 306.00 | 111 920.00 | 24 387.00 | 136 306.00 |
BT Marchandises | 504 653.00 | 85 321.00 | 419 332.00 | 504 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BZ Autres créances | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
CF Disponibilités | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 812.00 | 85 321.00 | 510 491.00 | 595 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 119.00 | 197 241.00 | 534 878.00 | 732 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 294.00 | 208 001.00 | | 377 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 643.00 | 169 293.00 | | -102 643.00 |
DL TOTAL (I) | 283 036.00 | 385 679.00 | | 283 036.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 808.00 | 17 715.00 | | 119 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | 828.00 | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 82 532.00 | | 37 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 424.00 | 40 538.00 | | 45 424.00 |
EA Autres dettes | 7 856.00 | 14 001.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 842.00 | 155 614.00 | | 211 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 878.00 | 541 293.00 | | 534 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 110.00 | 155 614.00 | | 98 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 206.00 | | | 135 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 691.00 | 3 229.00 | | 108 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 691.00 | 3 229.00 | | 108 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 105.00 | 80 216.00 | | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 105.00 | 80 216.00 | | 5 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 105.00 | 120 216.00 | | 5 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 808.00 | 6 076.00 | 104 674.00 | 119 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 048.00 | 32 948.00 | 1 100.00 | 34 048.00 |
VW T.V.A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 842.00 | 98 110.00 | 104 674.00 | 211 842.00 |