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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
AN Terrains | 205 000.00 | 45 954.00 | 159 046.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 611.00 | 34 567.00 | 3 044.00 | 37 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 455.00 | 95 366.00 | 162 090.00 | 257 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
BZ Autres créances | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CF Disponibilités | 322 548.00 | | 322 548.00 | 322 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 232.00 | | 381 232.00 | 381 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 687.00 | 95 366.00 | 543 322.00 | 638 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 217.00 | 195 870.00 | | 228 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 851.00 | 32 347.00 | | 45 851.00 |
DL TOTAL (I) | 282 453.00 | 236 602.00 | | 282 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 956.00 | 57 694.00 | | 44 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 033.00 | 121 226.00 | | 115 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 83 955.00 | | 74 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336.00 | 14 284.00 | | 17 336.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 869.00 | 277 160.00 | | 260 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 322.00 | 513 762.00 | | 543 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 963.00 | 231 940.00 | | 228 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 073.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 948.00 | 5 708.00 | | 10 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 735.00 | 346 108.00 | | 362 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 884.00 | 313 761.00 | | 316 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 851.00 | 32 347.00 | | 45 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 455.00 | | | 257 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 611.00 | | | 242 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 293.00 | 9 073.00 | | 86 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 448.00 | 9 073.00 | | 71 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 885.00 | 74 885.00 | | 74 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 956.00 | 13 050.00 | 31 907.00 | 44 956.00 |
VI Groupe et associés | 115 033.00 | 115 033.00 | | 115 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 738.00 | | | -12 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 869.00 | 228 963.00 | 31 907.00 | 260 869.00 |