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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 296.00 | 108 949.00 | 66 347.00 | 175 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 803.00 | 120 640.00 | 5 163.00 | 125 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 924.00 | 232 892.00 | 115 032.00 | 347 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
BN En cours de production de biens | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 99 863.00 | | 99 863.00 | 99 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 757.00 | | 210 757.00 | 210 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 681.00 | 232 892.00 | 325 789.00 | 558 681.00 |
CU Autres participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 570.00 | 158 317.00 | | 158 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 47 254.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 183 492.00 | 213 955.00 | | 183 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 364.00 | 2 397.00 | | 15 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 524.00 | 37 086.00 | | 24 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 960.00 | 41 832.00 | | 46 960.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 66.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 298.00 | 83 161.00 | | 142 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 789.00 | 297 116.00 | | 325 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 570.00 | 81 381.00 | | 99 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 579.00 | | 67 344.00 | 280 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 765.00 | | 67 334.00 | 233 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | 10.00 | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 743.00 | 13 149.00 | | 219 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 440.00 | 13 149.00 | | 216 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 938.00 | 12 210.00 | 42 727.00 | 54 938.00 |
VI Groupe et associés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VP Divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 958.00 | 74 958.00 | | 74 958.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 298.00 | 99 570.00 | 42 727.00 | 142 298.00 |