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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 890.00 | 25 259.00 | 17 631.00 | 42 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 134.00 | 20 431.00 | 12 703.00 | 33 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 613.00 | 55 178.00 | 30 435.00 | 85 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
BZ Autres créances | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 710.00 | | 423 710.00 | 423 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 323.00 | 55 178.00 | 454 145.00 | 509 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DL TOTAL (I) | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 519.00 | | | 114 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 510.00 | | | 177 510.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 801.00 | | | 369 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 145.00 | | | 454 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 941.00 | | | 351 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 629.00 | 13 549.00 | | 41 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 629.00 | 13 549.00 | | 41 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 513.00 | 55 178.00 | 30 335.00 | 85 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 513.00 | 55 178.00 | 30 335.00 | 85 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 519.00 | 96 659.00 | 17 860.00 | 114 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 047.00 | 320 047.00 | | 320 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 147.00 | 320 047.00 | 100.00 | 320 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 801.00 | 351 941.00 | 17 860.00 | 369 801.00 |