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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 044.00 | 140 823.00 | 221.00 | 141 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 6 098.00 | 9 147.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908 610.00 | 4 381 979.00 | 1 526 631.00 | 5 908 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 325.00 | 498 166.00 | 111 160.00 | 609 325.00 |
AX Avances et acomptes | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 877.00 | 5 027 066.00 | 1 704 811.00 | 6 731 877.00 |
BP En cours de production de services | 989 995.00 | | 989 995.00 | 989 995.00 |
BT Marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 233.00 | | 1 848 233.00 | 1 848 233.00 |
BZ Autres créances | 1 633 376.00 | 18 238.00 | 1 615 138.00 | 1 633 376.00 |
CF Disponibilités | 1 348 254.00 | | 1 348 254.00 | 1 348 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 187.00 | 18 238.00 | 5 883 948.00 | 5 902 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 634 063.00 | 5 045 304.00 | 7 588 759.00 | 12 634 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 298 034.00 | 4 296 259.00 | | 4 298 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 654.00 | 1 775.00 | | 354 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 850 689.00 | 4 496 034.00 | | 4 850 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 453.00 | 101 209.00 | | 43 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 450.00 | 588 241.00 | | 1 403 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 577.00 | 1 021 576.00 | | 913 577.00 |
EA Autres dettes | 77 591.00 | 82 624.00 | | 77 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 071.00 | 2 093 651.00 | | 2 738 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 759.00 | 6 589 685.00 | | 7 588 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 676.00 | | 1 326 676.00 | 1 326 676.00 |
FG Production vendue services | 6 244 954.00 | 1 886.00 | 6 246 841.00 | 6 244 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 571 631.00 | 1 886.00 | 7 573 517.00 | 7 571 631.00 |
FM Production stockée | | | 500 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 272.00 | |
GE Autres charges | | | 20 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 351.00 | 19 015.00 | | 24 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 351.00 | 19 015.00 | | 24 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 351.00 | -17 405.00 | | -24 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -487 292.00 | -374 245.00 | | -487 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 479.00 | 5 645 709.00 | | 8 122 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767 824.00 | 5 643 934.00 | | 7 767 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 654.00 | 1 775.00 | | 354 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 649.00 | | 444 416.00 | 6 433 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 188.00 | 6 731 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 188.00 | 6 536 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 289.00 | | | 156 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238 054.00 | | 444 416.00 | 6 238 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576 794.00 | 450 272.00 | | 4 576 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 725.00 | 4 196.00 | | 142 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 434 069.00 | 446 076.00 | | 4 434 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 450.00 | 1 403 450.00 | | 1 403 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 593.00 | 359 593.00 | | 359 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 845.00 | 262 845.00 | | 262 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 591.00 | 77 591.00 | | 77 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 233.00 | 1 848 233.00 | | 1 848 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 453.00 | 51.00 | 43 403.00 | 43 453.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576 104.00 | 1 576 104.00 | | 1 576 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 351.00 | 71 351.00 | | 71 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 862.00 | 3 595 862.00 | | 3 595 862.00 |
VW T.V.A. | 219 789.00 | 219 789.00 | | 219 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 071.00 | 2 694 668.00 | 43 403.00 | 2 738 071.00 |