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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 701.00 | 20 342.00 | 1 073 358.00 | 1 093 701.00 |
AH Fonds commercial | 336 600.00 | | 336 600.00 | 336 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 192.00 | 339 286.00 | 20 905.00 | 360 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 369.00 | 191 460.00 | 52 909.00 | 244 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 117.00 | | 375 117.00 | 375 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 176 727.00 | | 2 176 727.00 | 2 176 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676 049.00 | 3 187 893.00 | 5 488 156.00 | 8 676 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 199.00 | 7 057.00 | 3 040 142.00 | 3 047 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 457 663.00 | 673 649.00 | 3 784 013.00 | 4 457 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 919.00 | 3 013 191.00 | 713 728.00 | 3 726 919.00 |
BZ Autres créances | 932 399.00 | 202 261.00 | 730 138.00 | 932 399.00 |
CF Disponibilités | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 974.00 | | 269 974.00 | 269 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 459 339.00 | 3 896 158.00 | 8 563 180.00 | 12 459 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 135 389.00 | 7 084 052.00 | 14 051 336.00 | 21 135 389.00 |
CU Autres participations | 3 072 061.00 | 1 662 755.00 | 1 409 305.00 | 3 072 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 977 026.00 | 974 048.00 | 2 977.00 | 977 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 081 124.00 | | | 4 081 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 630 128.00 | | | 3 630 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 760.00 | | | 330 760.00 |
DG Autres réserves | 281 013.00 | | | 281 013.00 |
DH Report à nouveau | -4 296 662.00 | | | -4 296 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 598.00 | | | 558 598.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 961.00 | | | 4 584 961.00 |
DP Provisions pour risques | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 767.00 | | | 712 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 920 185.00 | | | 6 920 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 379.00 | | | 1 219 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 245.00 | | | 368 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 642.00 | | | 36 642.00 |
EA Autres dettes | 203 945.00 | | | 203 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 461 165.00 | | | 9 461 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 051 336.00 | | | 14 051 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 219.00 | | | 4 195 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 624 177.00 | | 5 624 177.00 | 5 624 177.00 |
FG Production vendue services | 144 743.00 | | 144 743.00 | 144 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 920.00 | | 5 768 920.00 | 5 768 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 709 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 849 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 749 083.00 | | | 7 749 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 485.00 | | | 7 190 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 598.00 | | | 558 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 081 506.00 | | 385 245.00 | 9 081 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017 026.00 | | | 1 017 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314.00 | 5 289 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 701.00 | 8 676 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 000.00 | 977 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 009.00 | 1 430 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743 381.00 | 979 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 308.00 | | | 1 437 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 816.00 | | 385 245.00 | 1 337 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289 355.00 | | | 5 289 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 945.00 | 30 579.00 | 790 387.00 | 2 284 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 013 067.00 | 980.00 | 40 000.00 | 1 013 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 681.00 | 4 666.00 | 7 006.00 | 22 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 196.00 | 24 932.00 | 743 381.00 | 1 249 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 712.00 | 5 210.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 656 711.00 | 680 706.00 | 656 711.00 | 656 711.00 |
6T Sur comptes clients | 4 054 573.00 | | 1 041 382.00 | 4 054 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576 301.00 | 680 706.00 | 1 698 093.00 | 6 576 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583 013.00 | 685 916.00 | 1 704 805.00 | 6 583 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680 706.00 | 1 698 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 210.00 | 6 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 725 183.00 | 1 191 372.00 | 4 533 811.00 | 5 725 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 379.00 | 1 219 379.00 | | 1 219 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 669.00 | 49 669.00 | | 49 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 945.00 | 203 945.00 | | 203 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 176 727.00 | | 2 176 727.00 | 2 176 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 682 431.00 | 682 431.00 | | 682 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 044 487.00 | 3 044 487.00 | | 3 044 487.00 |
VB T. V. A. | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 555.00 | 43 854.00 | 667 701.00 | 711 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 002.00 | 1 195 002.00 | | 1 195 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 448.00 | 51 014.00 | 64 434.00 | 115 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 458.00 | 845 458.00 | | 845 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 974.00 | 269 974.00 | | 269 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 120.00 | 4 929 292.00 | 2 216 827.00 | 7 146 120.00 |
VW T.V.A. | 118 054.00 | 118 054.00 | | 118 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 461 165.00 | 4 195 219.00 | 5 265 946.00 | 9 461 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 962.00 | | | 183 962.00 |
ST Autres comptes | 445 365.00 | | | 445 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 008.00 | | | 193 008.00 |
YT Sous‐traitance | 234 409.00 | | | 234 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 106 766.00 | | | 1 106 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 733.00 | | | 878 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 135.00 | | | 1 124 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |