| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 962.00 | 93 485.00 | 18 477.00 | 111 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 425.00 | 32 533.00 | 20 892.00 | 53 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 170.00 | 155 161.00 | 41 008.00 | 196 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 575.00 | | 104 575.00 | 104 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 739.00 | 342 373.00 | 194 366.00 | 536 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 022.00 | 60 914.00 | 1 087 109.00 | 1 148 022.00 |
BZ Autres créances | 326 388.00 | | 326 388.00 | 326 388.00 |
CF Disponibilités | 385 224.00 | | 385 224.00 | 385 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 779.00 | 60 914.00 | 1 860 866.00 | 1 921 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 518.00 | 403 287.00 | 2 055 231.00 | 2 458 518.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 70 607.00 | 61 193.00 | 9 414.00 | 70 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 127.00 | 392 127.00 | | 392 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
DH Report à nouveau | -856 990.00 | -857 108.00 | | -856 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 999.00 | 118.00 | | -137 999.00 |
DL TOTAL (I) | -585 148.00 | -447 150.00 | | -585 148.00 |
DN Avances conditionnées | 64 805.00 | 95 563.00 | | 64 805.00 |
DO TOTAL (II) | 64 805.00 | 95 563.00 | | 64 805.00 |
DP Provisions pour risques | 176 500.00 | 19 387.00 | | 176 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 500.00 | 19 387.00 | | 176 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 668.00 | | | 173 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 456.00 | 286 544.00 | | 169 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 394.00 | 1 115 813.00 | | 754 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 662.00 | 694 410.00 | | 523 662.00 |
EA Autres dettes | 231 555.00 | 2 700.00 | | 231 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 339.00 | 244 713.00 | | 546 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 074.00 | 2 770 990.00 | | 2 399 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 231.00 | 2 438 789.00 | | 2 055 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
FG Production vendue services | 3 462 959.00 | 399 426.00 | 3 862 385.00 | 3 462 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 484 427.00 | 399 426.00 | 3 883 853.00 | 3 484 427.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 500.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 686 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -787 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 755.00 | 8 760.00 | | 12 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 76 823.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 838.00 | 17 655.00 | | 18 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 838.00 | 101 935.00 | | 818 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 123.00 | -55.00 | | 51 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 305.00 | 70 930.00 | | 141 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 429.00 | 73 353.00 | | 192 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626 409.00 | 28 582.00 | | 626 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 152.00 | -47 263.00 | | -31 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 264.00 | 5 140 944.00 | | 4 718 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 262.00 | 5 140 826.00 | | 4 856 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 999.00 | 118.00 | | -137 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 842.00 | 24 073.00 | | 17 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 583.00 | | 105 004.00 | 847 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 848.00 | 536 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 305.00 | 111 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 543.00 | 249 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 211.00 | | 9 056.00 | 244 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 195.00 | | 23 942.00 | 500 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 570.00 | | 72 005.00 | 32 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 257.00 | 66 658.00 | 274 542.00 | 550 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 071.00 | 14 121.00 | | 47 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 345.00 | 17 141.00 | | 76 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 841.00 | 35 396.00 | 274 542.00 | 426 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 387.00 | 176 500.00 | 19 387.00 | 19 387.00 |
6T Sur comptes clients | 22 080.00 | 38 833.00 | | 22 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 080.00 | 38 833.00 | | 22 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 467.00 | 215 333.00 | 19 386.00 | 41 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 333.00 | 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 394.00 | 754 394.00 | | 754 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 339.00 | 546 339.00 | | 546 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 575.00 | | 104 575.00 | 104 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 926.00 | 1 074 926.00 | | 1 074 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 096.00 | 73 096.00 | | 73 096.00 |
VB T. V. A. | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VC Groupe et associés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VI Groupe et associés | 173 668.00 | 173 668.00 | | 173 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 810.00 | | | 426 810.00 |
VP Divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 237.00 | 241 237.00 | | 241 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 931.00 | 1 523 356.00 | 104 575.00 | 1 627 931.00 |
VW T.V.A. | 324 887.00 | 324 887.00 | | 324 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 618.00 | 2 189 030.00 | 40 588.00 | 2 229 618.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 231 555.00 | 190 967.00 | 40 588.00 | 231 555.00 |