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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 17 230.00 | 16 944.00 | 287.00 | 17 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 154 761.00 | 2 319 880.00 | 834 881.00 | 3 154 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 238.00 | 68 152.00 | 2 086.00 | 70 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 350.00 | 2 404 976.00 | 848 374.00 | 3 253 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 777.00 | 1 178.00 | 127 599.00 | 128 777.00 |
BZ Autres créances | 103 943.00 | | 103 943.00 | 103 943.00 |
CF Disponibilités | 261 265.00 | | 261 265.00 | 261 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 178.00 | 1 178.00 | 530 000.00 | 531 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 528.00 | 2 406 154.00 | 1 378 374.00 | 3 784 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591.00 | | | 591.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 136.00 | 51 136.00 | | 51 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 225 338.00 | 142 290.00 | | 225 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 556.00 | 183 048.00 | | 82 556.00 |
DL TOTAL (I) | 365 830.00 | 383 274.00 | | 365 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 999.00 | 636 431.00 | | 745 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 638.00 | 87 704.00 | | 130 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 518.00 | 22 211.00 | | 65 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 388.00 | 109 965.00 | | 70 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 543.00 | 856 311.00 | | 1 012 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 374.00 | 1 239 585.00 | | 1 378 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 789.00 | 383 475.00 | | 446 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 831.00 | | 296 482.00 | 2 971 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 963.00 | 3 253 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 963.00 | 3 242 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 740.00 | | 296 452.00 | 2 960 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | 30.00 | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 127.00 | 189 812.00 | 14 963.00 | 2 230 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 127.00 | 189 812.00 | 14 963.00 | 2 230 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 128 777.00 | 128 777.00 | | 128 777.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 999.00 | 180 245.00 | 427 998.00 | 745 999.00 |
VI Groupe et associés | 126 463.00 | 126 463.00 | | 126 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 600.00 | | | 339 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 451.00 | | | 231 451.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 311.00 | 233 311.00 | | 233 311.00 |
VW T.V.A. | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 543.00 | 446 789.00 | 427 998.00 | 1 012 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 255.00 | 7 888.00 | | 6 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 538.00 | 13 279.00 | | 14 538.00 |
ST Autres comptes | 121 091.00 | 116 547.00 | | 121 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 402.00 | 41 198.00 | | 40 402.00 |
YT Sous‐traitance | 22 171.00 | 35 192.00 | | 22 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 2 128.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 518.00 | 10 016.00 | | 8 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 734.00 | 225 735.00 | | 205 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 597.00 | 85 542.00 | | 105 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 865.00 | 206 217.00 | | 228 865.00 |